Основные данные
Подробнее о Invesco MSCI Japan UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
2 апр. 2009 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00B60SX287
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Акции100,00%
Финансы18,42%
Промышленное производство13,20%
Электронные технологии12,54%
Потребительские товары длительного пользования11,97%
Медицинские технологии7,37%
Технологии6,48%
Связь5,24%
Дистрибуция4,46%
Обрабатывающая промышленность4,42%
Розничная торговля4,19%
Потребительские товары недлительного пользования4,01%
Транспорт2,47%
Коммунальные услуги1,16%
Потребительские услуги0,85%
Производственно-технические услуги0,84%
Энергетические и минеральные ресурсы0,81%
Коммерческие услуги0,80%
Несырьевые полезные ископаемые0,77%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд SMSJPN инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Producer Manufacturing, которые занимают долю в 18,42% и 13,20% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы SMSJPN — это Toyota Motor Corp. и Sony Group Corporation, они занимают 4,22% и 3,94% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SMSJPN составляют 5,80 M EUR. За последний месяц они выросли на 2,45%.
Движение средств фонда SMSJPN составляет −4,49 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SMSJPN не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SMSJPN выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов SMSJPN составляет 0,19% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,19% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд SMSJPN привязан к MSCI Japan. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд SMSJPN инвестирует в акции.
Цена SMSJPN за последний месяц выросла на 1,95%, а динамика за год показала рост на 8,44%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SMSJPN.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,87% за последний месяц, вырос на 9,91% за последние три месяца а за год вырос на 11,53%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,87% за последний месяц, вырос на 9,91% за последние три месяца а за год вырос на 11,53%.
SMSJPN торгуется с премией (0,38%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).