ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETFII

ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF

4,9675EURD
−0,0190−0,38%
На момент закрытия 21 февр., 17:14 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪126,44 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪124,50 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪24,19 M‬
Коэффициент расходов
0,20%

Подробнее о ISHARES S&P 500 TOP 20 UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
12 нояб. 2024 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P 500 Top 20 Select 35/20 Capped Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE000VA628D5

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции99,89%
Электронные технологии33,70%
Технологии28,80%
Розничная торговля13,76%
Финансы6,82%
Коммерческие услуги4,43%
Потребительские товары длительного пользования3,96%
Медицинские технологии2,90%
Энергетические и минеральные ресурсы2,04%
Здравоохранение1,81%
Потребительские товары недлительного пользования1,68%
Облигации, денежные средства и другое0,11%
Валюта0,11%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
15,57%
N
NVIDIA CorporationNVDA
13,83%
M
Microsoft CorporationMSFT
12,72%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
8,51%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
6,26%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
4,40%
A
Broadcom Inc.AVGO
4,29%
T
Tesla, Inc.TSLA
3,96%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
3,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3,62%
Доля 10 крупнейших активов76,86%
Всего активов: 22

Активы под управлением (AUM)



Движение средств