BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о BNP Paribas Easy SICAV - EUR Corp Bond SRI Fossil Free Ultrashort Duration -UCITS ETF- Capitalisation
Дата запуска
31 июл. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
Код ISIN
LU2533812058
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные100,00%
Распределение акций по регионам
Европа73,39%
Северная Америка21,27%
Австралия и Океания3,41%
Азия1,93%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы SRIUC — это Bank of America Corporation FRN 22-SEP-2026 и Goldman Sachs Group, Inc. 1.625% 27-JUL-2026, они занимают 0,65% и 0,64% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда SRIUC составляют 174,27 M EUR. За последний месяц они выросли на 5,84%.
Движение средств фонда SRIUC составляет −5,20 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, SRIUC не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции SRIUC выпускаются BNP Paribas SA под брендом BNP Paribas. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г., и у него пассивный стиль управления.
Фонд SRIUC привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate Ultrashort Fixed and Floating Rate SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
SRIUC инвестирует в облигации.
Цена SRIUC за последний месяц выросла на 0,20%, а динамика за год показала рост на 3,30%. Изучайте динамику подробнее на графике цены SRIUC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 0,64% за последние три месяца а за год вырос на 3,30%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,18% за последний месяц, вырос на 0,64% за последние три месяца а за год вырос на 3,30%.
SRIUC торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).