VVVANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF
19,010EURD
+0,010+0,05%
На момент закрытия 28 февр., 16:49 GMT
EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о VANECK EUR SOV AAA-AA 1-5 UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
26 нояб. 2012 г.
Структура
Нидерландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
NL0010273801
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,99%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
F
France 2.5% 25-MAY-2030
10,41%
F
France 0.75% 25-MAY-2028
10,08%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
9,51%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2026
8,92%
G
Germany 0.5% 15-AUG-2027
8,86%
G
Germany 0.25% 15-FEB-2027
8,34%
B
Belgium 5.5% 28-MAR-2028
6,48%
B
Belgium 0.9% 22-JUN-2029
5,43%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2028
5,23%
N
Netherlands 0.75% 15-JUL-2027
4,93%
Доля 10 крупнейших активов78,19%
Всего активов: 16
Дивиденды
Дек '22
Июн '23
Сен '23
Дек '23
Июн '24
Авг '24
Дек '24
0,00
0,04
0,07
0,11
0,14
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
4 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
0,080
Финальные
14 авг. 2024 г.
15 авг. 2024 г.
21 авг. 2024 г.
0,130
Промежуточные
5 июн. 2024 г.
6 июн. 2024 г.
12 июн. 2024 г.
0,060
Промежуточные
6 дек. 2023 г.
7 дек. 2023 г.
13 дек. 2023 г.
0,070
Финальные
6 сент. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
13 сент. 2023 г.
0,050
Промежуточные
7 июн. 2023 г.
8 июн. 2023 г.
14 июн. 2023 г.
0,060
Промежуточные
7 дек. 2022 г.
8 дек. 2022 г.
14 дек. 2022 г.
0,050
Финальные