Регистрация
VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETFVV

VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF

17,024EURD
−0,236−1,37%
На момент закрытия 17:17 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪42,04 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪5,47 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,38%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪2,44 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о VANECK IBOXX EUR CORPORATES UCITS ETF


Эмитент
Van Eck Associates Corp.
Бренд
VanEck
Сайт
vaneck.com
Дата запуска
14 апр. 2011 г.
Структура
Нидерландская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx EUR Liquid Corporates Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
VanEck Asset Management BV
Код ISIN
NL0009690247

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 4 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,77%
Валюта0,23%
Распределение акций по регионам
1%23%74%
Европа74,82%
Северная Америка23,20%
Австралия и Океания1,97%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
Thermo Fisher Scientific (Finance I) BV 0.8% 18-OCT-2030
4,22%
C
Credit Suisse Group AG 7.75% 01-MAR-2029
3,76%
B
Bayer AG 4.625% 26-MAY-2033
3,66%
A
American Medical Systems Europe BV 3.5% 08-MAR-2032
3,47%
C
CDP Financial Inc. 1.125% 06-APR-2027
3,37%
N
Novo Nordisk Finance (Netherlands) BV 3.375% 21-MAY-2034
3,34%
J
JPMorgan Chase & Co. 1.963% 23-MAR-2030
3,31%
M
Morgan Stanley 3.955% 21-MAR-2035
3,20%
S
Swisscom Finance BV 3.5% 29-NOV-2031
3,07%
D
DSV Finance BV 3.25% 06-NOV-2030
2,99%
Доля 10 крупнейших активов34,40%
Всего активов: 41

Дивиденды


Дек '22
Июн '23
Сен '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,11‬
‪0,17‬
‪0,22‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
4 дек. 2024 г.
5 дек. 2024 г.
11 дек. 2024 г.
0,070
Финальные
4 сент. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
11 сент. 2024 г.
0,080
Промежуточные
5 июн. 2024 г.
6 июн. 2024 г.
12 июн. 2024 г.
0,200
Промежуточные
6 мар. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
13 мар. 2024 г.
0,060
Промежуточные
6 сент. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
13 сент. 2023 г.
0,050
Финальные
7 июн. 2023 г.
8 июн. 2023 г.
14 июн. 2023 г.
0,140
Промежуточные
7 дек. 2022 г.
8 дек. 2022 г.
14 дек. 2022 г.
0,050
Финальные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств