Основные данные
Подробнее о SPDR BL US TIPS UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
2 дек. 2015 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
State Street Global Advisors Ltd.
Код ISIN
IE00BZ0G8977
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,91%
Валюта0,09%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of the United States of America 1.125% 15-JAN-2033
3,40%
G
Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034
3,35%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2031
3,28%
G
Government of the United States of America 1.75% 15-JAN-2034
3,23%
G
Government of the United States of America 1.625% 15-OCT-2029
3,21%
U
United States Treasury Notes 0.375% 15-JAN-2027
3,16%
G
Government of the United States of America 2.125% 15-APR-2029
3,07%
G
Government of the United States of America 0.125% 15-JAN-2032
3,01%
G
Government of the United States of America 2.375% 15-OCT-2028
2,99%
U
United States Treasury Notes 0.5% 15-JAN-2028
2,94%
Доля 10 крупнейших активов31,63%
Всего активов: 49
Дивиденды
Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
0,00
0,35
0,70
1,05
1,40
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
3 февр. 2025 г.
4 февр. 2025 г.
18 февр. 2025 г.
0,299
Финальные
2 авг. 2024 г.
5 авг. 2024 г.
16 авг. 2024 г.
0,685
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
15 февр. 2024 г.
0,378
Финальные
1 авг. 2023 г.
2 авг. 2023 г.
15 авг. 2023 г.
0,527
Промежуточные