Основные данные
Подробнее о Amundi US TIPS Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
29 июл. 2016 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1452600270
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы TIPU — это Government of the United States of America 2.125% 15-JAN-2035 и Government of the United States of America 1.875% 15-JUL-2034, они занимают 3,47% и 3,25% портфеля соответственно.
Последние дивиденды TIPU составили 0,94 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,71 EUR, что показывает рост на 24,14%.
Активы под управлением фонда TIPU составляют 473,19 M EUR. За последний месяц они выросли на 3,84%.
Движение средств фонда TIPU составляет 196,49 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд TIPU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,84%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 0,94 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции TIPU выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 29 июл. 2016 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов TIPU составляет 0,09% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,09% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд TIPU привязан к Bloomberg US Govt Inflation-Linked. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
TIPU инвестирует в облигации.
Цена TIPU за последний месяц выросла на 0,20%, а динамика за год показала падение на −2,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TIPU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,26% за последние три месяца а за год упал на −0,88%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 1,26% за последние три месяца а за год упал на −0,88%.
TIPU торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).