Подробнее о SPDR Bloomberg 3-7 Year U.S. Treasury Bond UCITS ETF

Крупнейшие активы TRS5 — это United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031 и United States Treasury Notes 1.375% 15-NOV-2031, они занимают 2,37% и 2,32% портфеля соответственно.

Последние дивиденды TRS5 составили 0,47 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,49 EUR, что показывает падение на 3,52%.

Активы под управлением фонда TRS5 составляют ‪124,71 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,60%.

Движение средств фонда TRS5 составляет ‪93,92 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.

Да, фонд TRS5 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,71%. Последние дивиденды (18 авг. 2025 г.) составили 0,47 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.

Коэффициент расходов TRS5 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.

Фонд TRS5 привязан к Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.

TRS5 инвестирует в облигации.

Цена TRS5 за последний месяц выросла на 0,04%, а динамика за год показала падение на −6,03%. Изучайте динамику подробнее на графике цены TRS5.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,36% за последние три месяца а за год упал на −2,77%.