Регистрация
INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H DII

INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D

4,1290EURD
+0,0190+0,46%
На момент закрытия 10 мар., 16:54 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪96,02 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪47,39 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,68%
Дисконт / премия к чистым активам
0,8%
Всего акций в обращении
‪23,47 M‬
Коэффициент расходов
0,13%

Подробнее о INVESCO US TREAS 10+ Y UCITS ETF EUR H D


Эмитент
Invesco Ltd
Бренд
Invesco
Сайт
etf.invesco.com
Дата запуска
12 окт. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Long Treasury Index - USD - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE000FXHG8D6

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 7 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании96,28%
Валюта3,72%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
U.S. Dollar
3,72%
U
United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054
2,54%
U
United States Treasury Bond 4.5% 15-NOV-2054
2,54%
U
United States Treasury Bond 4.75% 15-NOV-2053
2,47%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-AUG-2054
2,39%
U
United States Treasury Bond 4.25% 15-FEB-2054
2,38%
U
United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053
2,13%
U
United States Treasury Bond 1.75% 15-AUG-2041
1,94%
U
United States Treasury Bond 4.0% 15-NOV-2052
1,88%
U
United States Treasury Bond 3.625% 15-MAY-2053
1,84%
Доля 10 крупнейших активов23,83%
Всего активов: 91

Дивиденды


Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
Мар '25
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 мар. 2025 г.
14 мар. 2025 г.
20 мар. 2025 г.
0,047
Промежуточные
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
0,050
Промежуточные
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
19 сент. 2024 г.
0,047
Промежуточные
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
20 июн. 2024 г.
0,048
Промежуточные
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
21 мар. 2024 г.
0,048
Промежуточные
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
21 дек. 2023 г.
0,045
Промежуточные
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
21 сент. 2023 г.
0,045
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств