Основные данные
Подробнее о Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
10 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1407890620
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы US10 — это United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 и United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, они занимают 2,49% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды US10 составили 3,35 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,86 EUR, что показывает рост на 14,63%.
Активы под управлением фонда US10 составляют 235,74 M EUR. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда US10 составляет −25,57 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд US10 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,39%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 3,35 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции US10 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US10 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US10 привязан к Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
US10 инвестирует в облигации.
Цена US10 за последний месяц упала на −0,09%, а динамика за год показала падение на −12,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены US10.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,98% за последний месяц, вырос на 0,57% за последние три месяца а за год упал на −9,86%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,98% за последний месяц, вырос на 0,57% за последние три месяца а за год упал на −9,86%.
US10 торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).