Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETFAmundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪235,74 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−25,57 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
3,39%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪2,31 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
10 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1407890620

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы US10 — это United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 и United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, они занимают 2,49% и 2,44% портфеля соответственно.
Последние дивиденды US10 составили 3,35 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 2,86 EUR, что показывает рост на 14,63%.
Активы под управлением фонда US10 составляют ‪235,74 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,81%.
Движение средств фонда US10 составляет ‪−25,57 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд US10 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 3,39%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 3,35 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции US10 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US10 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US10 привязан к Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
US10 инвестирует в облигации.
Цена US10 за последний месяц упала на −0,09%, а динамика за год показала падение на −12,78%. Изучайте динамику подробнее на графике цены US10.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,98% за последний месяц, вырос на 0,57% за последние три месяца а за год упал на −9,86%.
US10 торгуется с премией (0,34%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).