Основные данные
Подробнее о Franklin US Mega Cap 100 UCITS ETF AccumUSD
Дата запуска
7 мая 2025 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE0008M1R3N4
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,86%
Технологии27,37%
Электронные технологии26,83%
Финансы12,68%
Розничная торговля9,42%
Медицинские технологии7,92%
Потребительские товары длительного пользования2,81%
Потребительские товары недлительного пользования2,79%
Энергетические и минеральные ресурсы2,10%
Промышленное производство1,97%
Потребительские услуги1,96%
Связь1,23%
Транспорт0,78%
Здравоохранение0,73%
Обрабатывающая промышленность0,55%
Коммерческие услуги0,38%
Коммунальные услуги0,35%
Облигации, денежные средства и другое0,14%
Валюта0,14%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,96%
Европа1,76%
Латинская Америка0,28%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд US100 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 27,37% и 26,83% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы US100 — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 9,97% и 9,00% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда US100 составляют 99,02 M EUR. За последний месяц они упали на 0,98%.
Движение средств фонда US100 составляет 87,98 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, US100 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции US100 выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 7 мая 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US100 составляет 0,11% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,11% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US100 привязан к Solactive US Mega Cap 100 Select Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд US100 инвестирует в акции.
US100 торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).