Основные данные
Подробнее о Amundi US Treasury Bond Long Dated UCITS ETF Acc- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
26 июл. 2021 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1407890547
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы US10C — это United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055 и United States Treasury Bond 4.625% 15-MAY-2054, они занимают 2,49% и 2,44% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда US10C составляют 92,61 M EUR. За последний месяц они упали на 7,18%.
Движение средств фонда US10C составляет −50,59 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, US10C не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции US10C выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 26 июл. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US10C составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US10C привязан к Bloomberg Barclays U.S. Long Treasury Index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
US10C инвестирует в облигации.
Цена US10C за последний месяц упала на −0,96%, а динамика за год показала падение на −10,10%. Изучайте динамику подробнее на графике цены US10C.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,36% за последний месяц, упал на −0,41% за последние три месяца а за год упал на −9,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −1,36% за последний месяц, упал на −0,41% за последние три месяца а за год упал на −9,05%.
US10C торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).