Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution
Сайт
Дата запуска
10 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1407888996
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы US37 — это United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 и United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, они занимают 2,17% и 2,00% портфеля соответственно.
Последние дивиденды US37 составили 2,55 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,82 EUR, что показывает рост на 28,74%.
Активы под управлением фонда US37 составляют 80,94 M EUR. За последний месяц они упали на 0,19%.
Движение средств фонда US37 составляет 3,46 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд US37 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,38%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 2,55 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции US37 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US37 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US37 привязан к Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
US37 инвестирует в облигации.
Цена US37 за последний месяц упала на −0,09%, а динамика за год показала падение на −4,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены US37.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,75% за последние три месяца а за год упал на −1,17%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,75% за последние три месяца а за год упал на −1,17%.
US37 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).