Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- DistributionMulti Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪80,94 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪3,46 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,38%
Дисконт / премия к чистым активам
0,06%
Всего акций в обращении
‪724,68 K‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о Multi Units Luxembourg SICAV - Amundi US Treasury Bond 3-7Y UCITS ETF -Dist- Distribution


Эмитент
SAS Rue la Boétie
Бренд
Amundi
Дата запуска
10 нояб. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg US Treasury (3-7 Y)
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Amundi Asset Management SASU
Код ISIN
LU1407888996

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 3 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы US37 — это United States Treasury Notes 4.0% 28-FEB-2030 и United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031, они занимают 2,17% и 2,00% портфеля соответственно.
Последние дивиденды US37 составили 2,55 EUR. За год до этого эмитент выплатил дивидендов на 1,82 EUR, что показывает рост на 28,74%.
Активы под управлением фонда US37 составляют ‪80,94 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 0,19%.
Движение средств фонда US37 составляет ‪3,46 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд US37 платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,38%. Последние дивиденды (13 дек. 2024 г.) составили 2,55 EUR. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции US37 выпускаются SAS Rue la Boétie под брендом Amundi. Фонд был запущен 10 нояб. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US37 составляет 0,07% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,07% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US37 привязан к Bloomberg US Treasury (3-7 Y). ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
US37 инвестирует в облигации.
Цена US37 за последний месяц упала на −0,09%, а динамика за год показала падение на −4,02%. Изучайте динамику подробнее на графике цены US37.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), вырос на 0,75% за последние три месяца а за год упал на −1,17%.
US37 торгуется с премией (0,06%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).