Основные данные
Подробнее о Franklin S&P 500 Screened UCITS ETF Accum Shs USD
Дата запуска
15 апр. 2025 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Franklin Templeton International Services SARL
Код ISIN
IE0006FAD976
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,99%
Электронные технологии23,45%
Технологии20,42%
Финансы14,44%
Медицинские технологии7,54%
Розничная торговля7,26%
Промышленное производство3,76%
Потребительские услуги3,26%
Потребительские товары недлительного пользования3,15%
Потребительские товары длительного пользования2,52%
Коммунальные услуги2,25%
Энергетические и минеральные ресурсы2,00%
Транспорт1,99%
Коммерческие услуги1,71%
Производственно-технические услуги1,60%
Обрабатывающая промышленность1,48%
Связь1,23%
Здравоохранение0,93%
Дистрибуция0,58%
Несырьевые полезные ископаемые0,39%
Разное0,03%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
Валюта0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка96,63%
Европа3,37%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд US500 инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 23,45% и 20,42% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы US500 — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 11,14% и 7,66% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда US500 составляют 3,13 M EUR. За последний месяц они упали на 0,39%.
Движение средств фонда US500 составляет 0,00 EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, US500 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции US500 выпускаются Franklin Resources, Inc. под брендом Franklin. Фонд был запущен 15 апр. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов US500 составляет 0,11% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,11% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд US500 инвестирует в акции.
US500 торгуется с премией (0,20%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).