Регистрация
UBS MSCI USA UCITS ETF A-DISUU

UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS

516,41EURD
−10,34−1,96%
Последнее обновление в 5 мар., 17:14 GMT
EUR
Нет сделокПредторговый период
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪620,38 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪117,77 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,72%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪1,10 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о UBS MSCI USA UCITS ETF A-DIS


Эмитент
UBS GROUP N
Бренд
UBS
Сайт
ubs.com
Дата запуска
29 окт. 2001 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI USA
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
UBS Asset Management (Europe) SA
Код ISIN
LU0136234654

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 28 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Финансы
Акции99,78%
Электронные технологии21,18%
Технологии19,98%
Финансы13,30%
Медицинские технологии8,53%
Розничная торговля8,37%
Потребительские товары недлительного пользования3,84%
Промышленное производство3,18%
Потребительские услуги3,17%
Коммерческие услуги3,10%
Энергетические и минеральные ресурсы2,55%
Коммунальные услуги2,37%
Потребительские товары длительного пользования2,12%
Обрабатывающая промышленность1,62%
Здравоохранение1,58%
Транспорт1,45%
Производственно-технические услуги1,11%
Связь0,99%
Дистрибуция0,68%
Несырьевые полезные ископаемые0,59%
Разное0,06%
Облигации, денежные средства и другое0,22%
Валюта0,22%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0.2%97%2%
Северная Америка97,30%
Европа2,51%
Латинская Америка0,19%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
7,01%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,85%
M
Microsoft CorporationMSFT
5,35%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,83%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
2,79%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,90%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,69%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,65%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,61%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,44%
Доля 10 крупнейших активов33,10%
Всего активов: 587

Дивиденды


Фев '22
Авг '22
Фев '23
Авг '23
Фев '24
Авг '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,55‬
‪1,10‬
‪1,65‬
‪2,20‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
6 февр. 2025 г.
7 февр. 2025 г.
12 февр. 2025 г.
1,753
Финальные
7 авг. 2024 г.
8 авг. 2024 г.
13 авг. 2024 г.
1,994
Промежуточные
1 февр. 2024 г.
2 февр. 2024 г.
7 февр. 2024 г.
2,002
Финальные
8 авг. 2023 г.
7 авг. 2023 г.
11 авг. 2023 г.
1,925
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств