VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG AVV

VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A

4,7015EURD
+0,0150+0,32%
Обновлено сегодня в 08:07 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪319,91 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−17,34 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪68,27 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
20 мая 2021 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BNDS1P30

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции0,08%
Финансы0,05%
Технологии0,02%
Потребительские товары недлительного пользования0,01%
Облигации, денежные средства и другое99,92%
Корпоративные99,29%
Государственные компании0,55%
Securitized0,06%
Разное0,02%
Распределение акций по регионам
1%61%33%3%
Северная Америка61,19%
Европа33,93%
Азия3,43%
Австралия и Океания1,45%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
0,31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0,12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0,12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0,11%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,11%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0,10%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,10%
Доля 10 крупнейших активов1,36%
Всего активов: 5047

Активы под управлением (AUM)



Движение средств