Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
V
V
VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A
V3GF
Euronext Milan
V3GF
Euronext Milan
V3GF
Euronext Milan
V3GF
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
4,6865
EUR
D
−0,0095
−0,20%
На момент закрытия 27 февр., 17:15 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
319,64 M
EUR
Движение средств (1 г.)
−17,34 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
68,29 M
Коэффициент расходов
0,15%
Подробнее о VANGUARD ESG GL COR BOND UCITS ETF HDG A
Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
vanguardinvestments.dk
Дата запуска
20 мая 2021 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Global Corporate Float-Adjusted Liquid Bond Screened Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BNDS1P30
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Акции
0,08%
Финансы
0,05%
Технологии
0,02%
Потребительские товары недлительного пользования
0,01%
Облигации, денежные средства и другое
99,92%
Корпоративные
99,29%
Государственные компании
0,55%
Securitized
0,06%
Разное
0,02%
Распределение акций по регионам
1%
61%
33%
3%
Северная Америка
61,19%
Европа
33,93%
Азия
3,43%
Австралия и Океания
1,45%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 4.125% 31-JAN-2027
0,31%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2026
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 1.948% 21-OCT-2027
0,15%
C
Citigroup Inc. 1.462% 09-JUN-2027
0,12%
N
NatWest Group Plc 7.472% 10-NOV-2026
0,12%
M
Morgan Stanley 1.593% 04-MAY-2027
0,11%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 3.755% 15-MAR-2027
0,11%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,11%
B
Bank of America Corporation 2.687% 22-APR-2032
0,10%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,10%
Доля 10 крупнейших активов
1,36%
Всего активов: 5047
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г