Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USDVanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USDVanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD

Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪11,94 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−6,87 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,94%
Дисконт / премия к чистым активам
0,6%
Всего акций в обращении
‪1,63 M‬
Коэффициент расходов
0,24%

Подробнее о Vanguard ESG Emerging Markets All Cap UCITS ETF USD


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
Дата запуска
11 окт. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE0001VXZTV7

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
ESG
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 июля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,16%
Финансы30,54%
Электронные технологии22,97%
Розничная торговля7,48%
Технологии4,89%
Медицинские технологии4,33%
Промышленное производство4,25%
Транспорт3,58%
Обрабатывающая промышленность3,08%
Связь2,98%
Несырьевые полезные ископаемые2,94%
Потребительские товары недлительного пользования2,93%
Потребительские товары длительного пользования2,90%
Потребительские услуги2,03%
Здравоохранение1,11%
Коммунальные услуги0,94%
Коммерческие услуги0,92%
Производственно-технические услуги0,63%
Дистрибуция0,59%
Разное0,08%
Энергетические и минеральные ресурсы0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,84%
UNIT0,71%
Temporary0,09%
Паевой фонд0,02%
Разное0,01%
Корпоративные0,01%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
3%2%3%3%7%78%
Азия78,95%
Ближний Восток7,77%
Европа3,98%
Латинская Америка3,56%
Африка3,51%
Северная Америка2,22%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд V3ML инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 30,54% и 22,97% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы V3ML — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. и Alibaba Group Holding Limited, они занимают 12,42% и 3,47% портфеля соответственно.
Последние дивиденды V3ML составили 0,05 EUR. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,03 EUR, что показывает рост на 44,79%.
Активы под управлением фонда V3ML составляют ‪11,94 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 1,83%.
Движение средств фонда V3ML составляет ‪−6,87 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд V3ML платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,94%. Последние дивиденды (2 июл. 2025 г.) составили 0,05 EUR. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции V3ML выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 11 окт. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов V3ML составляет 0,24% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,24% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд V3ML привязан к FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд V3ML инвестирует в акции.
Цена V3ML за последний месяц выросла на 0,06%, а динамика за год показала рост на 9,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены V3ML.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,10% за последний месяц, вырос на 5,44% за последние три месяца а за год вырос на 13,78%.
V3ML торгуется с премией (0,60%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).