VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD DVV

VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D

6,388EURD
+0,049+0,77%
На момент закрытия 21 февр., 17:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪10,83 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−5,36 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,11%
Дисконт / премия к чистым активам
2,02%
Всего акций в обращении
‪1,65 M‬
Коэффициент расходов
0,24%

Подробнее о VANGUARD ESG EMERG MARK UCITS ETF USD D


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
Дата запуска
11 окт. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE Emerging All Cap Choice index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE0001VXZTV7

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции99,22%
Финансы30,08%
Электронные технологии22,48%
Розничная торговля7,31%
Технологии5,10%
Транспорт4,50%
Промышленное производство3,87%
Медицинские технологии3,44%
Обрабатывающая промышленность3,42%
Связь3,30%
Потребительские товары недлительного пользования3,13%
Потребительские товары длительного пользования3,12%
Несырьевые полезные ископаемые3,02%
Потребительские услуги2,07%
Здравоохранение1,19%
Коммунальные услуги0,94%
Коммерческие услуги0,82%
Дистрибуция0,67%
Производственно-технические услуги0,66%
Разное0,06%
Энергетические и минеральные ресурсы0,02%
Облигации, денежные средства и другое0,78%
UNIT0,70%
Temporary0,05%
Паевой фонд0,03%
Разное0,00%
Корпоративные0,00%
Rights & Warrants0,00%
Распределение акций по регионам
3%2%3%3%8%78%
Азия78,27%
Ближний Восток8,44%
Латинская Америка3,81%
Европа3,59%
Африка3,52%
Северная Америка2,36%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.2330
12,14%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
2,81%
H
HDFC Bank LimitedHDFCBANK
1,61%
3
Meituan Class B3690
1,53%
1
Xiaomi Corp. Class B1810
1,17%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
1,16%
I
Infosys LimitedINFY
1,11%
9
China Construction Bank Corporation Class H939
1,11%
2
MediaTek Inc2454
1,01%
I
ICICI Bank LimitedICICIBANK
0,97%
Доля 10 крупнейших активов24,61%
Всего активов: 3654

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,02‬
‪0,04‬
‪0,06‬
‪0,08‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,014
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,060
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,042
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,014
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,012
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,062
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,035
Ежеквартально

Активы под управлением (AUM)



Движение средств