VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF DVV

VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D

6,732EURD
+0,007+0,10%
Последнее обновление в 21 февр., 17:19 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪28,64 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪8,51 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
0,85%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪4,04 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о VANGUARD ESG NORTH AM ALLCAP UCITS ETF D


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
Дата запуска
16 авг. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE North America All Cap Choice Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000L2ZNB07

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Электронные технологии
Финансы
Акции99,99%
Технологии23,57%
Электронные технологии18,65%
Финансы15,47%
Розничная торговля8,86%
Медицинские технологии8,68%
Потребительские товары недлительного пользования3,49%
Потребительские услуги3,37%
Коммерческие услуги3,25%
Промышленное производство3,14%
Потребительские товары длительного пользования2,86%
Здравоохранение1,93%
Транспорт1,92%
Обрабатывающая промышленность1,41%
Связь0,99%
Несырьевые полезные ископаемые0,93%
Дистрибуция0,81%
Производственно-технические услуги0,45%
Коммунальные услуги0,19%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,01%
UNIT0,01%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
0.2%96%2%0.1%0%
Северная Америка96,93%
Европа2,67%
Латинская Америка0,22%
Ближний Восток0,13%
Азия0,04%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
A
Apple Inc.AAPL
6,72%
M
Microsoft CorporationMSFT
6,14%
N
NVIDIA CorporationNVDA
5,59%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,44%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
3,00%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
2,38%
T
Tesla, Inc.TSLA
2,24%
A
Broadcom Inc.AVGO
2,00%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,99%
J
JPMorgan Chase & Co.JPM
1,49%
Доля 10 крупнейших активов35,99%
Всего активов: 1499

Дивиденды


Июн '23
Сен '23
Дек '23
Мар '24
Июн '24
Сен '24
Дек '24
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,015
Ежеквартально
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,013
Ежеквартально
13 июн. 2024 г.
14 июн. 2024 г.
26 июн. 2024 г.
0,012
Ежеквартально
14 мар. 2024 г.
15 мар. 2024 г.
27 мар. 2024 г.
0,015
Ежеквартально
14 дек. 2023 г.
15 дек. 2023 г.
27 дек. 2023 г.
0,013
Ежеквартально
14 сент. 2023 г.
15 сент. 2023 г.
27 сент. 2023 г.
0,013
Ежеквартально
15 июн. 2023 г.
16 июн. 2023 г.
28 июн. 2023 г.
0,014
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств