VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF AVV

VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A

23,960EURD
+0,055+0,23%
На момент закрытия 27 февр., 17:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,37 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪541,85 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
‪99,39 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BH04GL39

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,60%
Корпоративные0,40%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
1,05%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
1,03%
F
France 3.0% 25-MAY-2033
1,03%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
0,92%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0,91%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0,87%
S
Spain 1.25% 31-OCT-2030
0,87%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
0,81%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
0,79%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0,78%
Доля 10 крупнейших активов9,06%
Всего активов: 464

Активы под управлением (AUM)



Движение средств