Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
V
V
VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A
VGEA
Euronext Milan
VGEA
Euronext Milan
VGEA
Euronext Milan
VGEA
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
23,960
EUR
D
+0,055
+0,23%
На момент закрытия 27 февр., 17:13 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
2,37 B
EUR
Движение средств (1 г.)
541,85 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%
Всего акций в обращении
99,39 M
Коэффициент расходов
0,07%
Подробнее о VANGUARD EUROZONE GOVERNMENT UCITS ETF A
Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
vanguard.co.uk
Дата запуска
19 февр. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Barclays Euro Aggregate Treasury Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BH04GL39
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,60%
Корпоративные
0,40%
Распределение акций по регионам
100%
Европа
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Germany 2.4% 15-NOV-2030
1,05%
F
France 0.5% 25-MAY-2029
1,03%
F
France 3.0% 25-MAY-2033
1,03%
F
France 2.5% 24-SEP-2026
0,92%
F
France 0.75% 25-NOV-2028
0,91%
F
France 2.75% 25-FEB-2029
0,87%
S
Spain 1.25% 31-OCT-2030
0,87%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
0,81%
F
France 1.0% 25-MAY-2027
0,79%
F
France 0.75% 25-FEB-2028
0,78%
Доля 10 крупнейших активов
9,06%
Всего активов: 464
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г