Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Vanguard Funds PLC - Vanguard Global Government Bond UCITS ETF AccumHedged EUR
Сайт
Дата запуска
25 мар. 2025 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE000B1A2798
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
Северная Америка48,80%
Европа37,89%
Азия11,34%
Австралия и Океания1,97%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы VGGF — это United States Treasury Notes 4.25% 30-NOV-2026 и United States Treasury Notes 3.875% 31-MAY-2027, они занимают 2,37% и 1,77% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда VGGF составляют 39,39 M EUR. За последний месяц они выросли на 0,36%.
Движение средств фонда VGGF составляет 34,66 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, VGGF не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции VGGF выпускаются The Vanguard Group, Inc. под брендом Vanguard. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов VGGF составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд VGGF привязан к Bloomberg Global Treasury Developed Countries Float Adjusted Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
VGGF инвестирует в облигации.
VGGF торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).