VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF AVV

VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF A

32,215EURD
−0,105−0,32%
На момент закрытия 20 февр., 16:50 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪906,98 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪265,37 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,7%
Всего акций в обращении
‪26,77 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF A


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Дата запуска
24 сент. 2019 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE Japan
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BFMXYX26

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Япония
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Промышленное производство
Потребительские товары длительного пользования
Электронные технологии
Акции100,00%
Финансы18,18%
Промышленное производство13,48%
Потребительские товары длительного пользования11,75%
Электронные технологии10,98%
Медицинские технологии7,66%
Технологии6,05%
Обрабатывающая промышленность5,43%
Розничная торговля4,58%
Потребительские товары недлительного пользования4,46%
Связь3,89%
Дистрибуция3,77%
Транспорт2,95%
Потребительские услуги1,31%
Несырьевые полезные ископаемые1,30%
Коммунальные услуги1,28%
Производственно-технические услуги1,09%
Коммерческие услуги1,06%
Энергетические и минеральные ресурсы0,76%
Здравоохранение0,00%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Toyota Motor Corp.7203
4,88%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
3,18%
6
Sony Group Corporation6758
2,93%
6
Hitachi,Ltd.6501
2,48%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,19%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
2,04%
6
Keyence Corporation6861
1,75%
8
Tokyo Electron Ltd.8035
1,63%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,55%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1,51%
Доля 10 крупнейших активов24,15%
Всего активов: 492

Активы под управлением (AUM)



Движение средств