Регистрация
VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETFVV

VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF

20,085EURD
+0,055+0,27%
На момент закрытия 16:57 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪596,99 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪85,93 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,04%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,2%
Всего акций в обращении
‪27,55 M‬
Коэффициент расходов
0,09%

Подробнее о VANGUARD USD TREASURY BOND UCITS ETF


Эмитент
The Vanguard Group, Inc.
Бренд
Vanguard
Сайт
vanguard.co.uk
Дата запуска
24 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg Global Aggregate - US Treasury Float Adjusted
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Vanguard Group (Ireland) Ltd.
Код ISIN
IE00BZ163M45

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 31 января 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2033
1,09%
U
United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034
0,94%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
0,94%
U
United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034
0,92%
U
United States Treasury Notes 4.5% 15-NOV-2033
0,91%
U
United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034
0,91%
U
United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032
0,77%
U
United States Treasury Notes 1.25% 15-AUG-2031
0,75%
U
United States Treasury Notes 3.5% 15-FEB-2033
0,74%
U
United States Treasury Notes 2.875% 15-MAY-2032
0,73%
Доля 10 крупнейших активов8,69%
Всего активов: 278

Дивиденды


Авг '24
Сен '24
Окт '24
Ноя '24
Дек '24
Янв '25
Фев '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,05‬
‪0,08‬
‪0,10‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 февр. 2025 г.
14 февр. 2025 г.
26 февр. 2025 г.
0,065
Ежемесячно
16 янв. 2025 г.
17 янв. 2025 г.
29 янв. 2025 г.
0,084
Ежемесячно
12 дек. 2024 г.
13 дек. 2024 г.
27 дек. 2024 г.
0,063
Ежемесячно
14 нояб. 2024 г.
15 нояб. 2024 г.
27 нояб. 2024 г.
0,083
Ежемесячно
10 окт. 2024 г.
11 окт. 2024 г.
23 окт. 2024 г.
0,061
Ежемесячно
12 сент. 2024 г.
13 сент. 2024 г.
25 сент. 2024 г.
0,060
Ежемесячно
15 авг. 2024 г.
16 авг. 2024 г.
28 авг. 2024 г.
0,079
Ежемесячно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств