XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETFXTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные

Активы под управлением (AUM)
‪141.35 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪43.10 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0.8%

Подробнее о XTRACKERS II EUROZ GOVT 25+ UCITS ETF

Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0.15%
Дата запуска
5 июн. 2007 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 25+ Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0290357846

Классификация

Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Долгосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность

1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда

На момент 27 июня 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100.00%
Государственные компании99.92%
Паевой фонд0.06%
Валюта0.02%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды

История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)

Движение средств