XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETFXX

XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETF

28,805EURD
−0,035−0,12%
Обновлено сегодня в 08:37 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪94,52 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪67,32 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,66%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,01%
Всего акций в обращении
‪3,28 M‬
Коэффициент расходов
0,12%

Подробнее о XTRACKERS MAT SEPT33 EUR CORP UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
8 нояб. 2023 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2033 SRI index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673523564

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Дивиденды


Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,03‬
‪0,06‬
‪0,09‬
‪0,12‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,120
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,120
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,120
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,120
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,120
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств