Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Global Aggregate Bond Swap UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
6 мар. 2014 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Синтетическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0942970798
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Корпоративные
Securitized
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании64,45%
Корпоративные22,65%
Securitized11,95%
Валюта0,58%
Паевой фонд0,38%
Распределение акций по регионам
Северная Америка42,16%
Европа37,58%
Азия16,22%
Австралия и Океания2,23%
Латинская Америка0,95%
Ближний Восток0,71%
Африка0,16%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
XBAE инвестирует в облигации. Основные секторы фонда — Government и Corporate, которые занимают долю в 64,45% и 22,65% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Активы под управлением фонда XBAE составляют 361,71 M EUR. За последний месяц они упали на 0,25%.
Движение средств фонда XBAE составляет 28,38 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XBAE не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XBAE выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 мар. 2014 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XBAE составляет 0,20% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,20% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XBAE привязан к Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and SRI Currency Neutral Index - Benchmark TR Gross. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XBAE инвестирует в облигации.
Цена XBAE за последний месяц выросла на 0,63%, а динамика за год показала рост на 0,92%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XBAE.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,63% за последний месяц, вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 0,66%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,63% за последний месяц, вырос на 1,00% за последние три месяца а за год вырос на 0,66%.
XBAE торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).