Основные данные
Подробнее о XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF
Дата запуска
1 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292095535
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Коммунальные услуги
Потребительские товары длительного пользования
Акции99,26%
Финансы40,18%
Коммунальные услуги15,29%
Потребительские товары длительного пользования10,48%
Энергетические и минеральные ресурсы7,44%
Связь4,59%
Несырьевые полезные ископаемые4,00%
Потребительские товары недлительного пользования3,52%
Производственно-технические услуги3,18%
Обрабатывающая промышленность3,07%
Транспорт2,75%
Потребительские услуги2,41%
Розничная торговля1,27%
Коммерческие услуги0,73%
Технологии0,34%
Облигации, денежные средства и другое0,74%
Паевой фонд0,69%
Валюта0,05%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UniCredit S.p.A.UCG
4,64%
B
BNP Paribas S.A. Class ABNP
4,42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.ISP
4,36%
D
Deutsche Bank AktiengesellschaftDBK
4,33%
I
ING Groep NVINGA
4,18%
E
ENGIE S.A.ENGI
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.G
4,06%
O
Orange SAORA
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AGMBG
3,82%
V
Volkswagen AG PrefVOW3
3,81%
Доля 10 крупнейших активов41,79%
Всего активов: 52
Дивиденды
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,151
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,137
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,725
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,106
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,204
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,065
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,706
Промежуточные