Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF
XD3E
Euronext Milan
XD3E
Euronext Milan
XD3E
Euronext Milan
XD3E
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
24,385
EUR
D
+0,020
+0,08%
На момент закрытия 28 февр., 16:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
323,94 M
EUR
Движение средств (1 г.)
44,31 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
4,52%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
13,31 M
Коэффициент расходов
0,30%
Подробнее о XTRACKERS EUSTX QUALITY DIVID UCITS ETF
Эмитент
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.deutscheam.com
Дата запуска
1 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
EURO STOXX Quality Dividend 50 Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292095535
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Финансы
Коммунальные услуги
Потребительские товары длительного пользования
Акции
99,26%
Финансы
40,18%
Коммунальные услуги
15,29%
Потребительские товары длительного пользования
10,48%
Энергетические и минеральные ресурсы
7,44%
Связь
4,59%
Несырьевые полезные ископаемые
4,00%
Потребительские товары недлительного пользования
3,52%
Производственно-технические услуги
3,18%
Обрабатывающая промышленность
3,07%
Транспорт
2,75%
Потребительские услуги
2,41%
Розничная торговля
1,27%
Коммерческие услуги
0,73%
Технологии
0,34%
Облигации, денежные средства и другое
0,74%
Паевой фонд
0,69%
Валюта
0,05%
Распределение акций по регионам
100%
Европа
100,00%
Северная Америка
0,00%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
UniCredit S.p.A.
UCG
4,64%
B
BNP Paribas S.A. Class A
BNP
4,42%
I
Intesa Sanpaolo S.p.A.
ISP
4,36%
D
Deutsche Bank Aktiengesellschaft
DBK
4,33%
I
ING Groep NV
INGA
4,18%
E
ENGIE S.A.
ENGI
4,13%
G
Assicurazioni Generali S.p.A.
G
4,06%
O
Orange SA
ORA
4,04%
M
Mercedes-Benz Group AG
MBG
3,82%
V
Volkswagen AG Pref
VOW3
3,81%
Доля 10 крупнейших активов
41,79%
Всего активов: 52
Дивиденды
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
0,00
0,20
0,40
0,60
0,80
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,151
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,137
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,725
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,106
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,204
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,065
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,706
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г