Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1DXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1DXtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D

Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,72 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪156,24 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
2,75%
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪29,74 M‬
Коэффициент расходов
0,14%

Подробнее о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
28 нояб. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
MSCI EMU
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0846194776

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 29 августа 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Финансы
Электронные технологии
Акции97,95%
Финансы24,89%
Электронные технологии12,35%
Потребительские товары недлительного пользования9,28%
Промышленное производство8,89%
Технологии7,18%
Медицинские технологии6,05%
Коммунальные услуги5,80%
Обрабатывающая промышленность4,01%
Потребительские товары длительного пользования3,78%
Связь3,36%
Энергетические и минеральные ресурсы3,03%
Коммерческие услуги2,08%
Производственно-технические услуги1,90%
Розничная торговля1,72%
Транспорт1,64%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Здравоохранение0,50%
Потребительские услуги0,48%
Дистрибуция0,22%
Облигации, денежные средства и другое2,05%
Валюта1,64%
UNIT0,18%
Temporary0,18%
Паевой фонд0,04%
Разное0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд XD5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,89% и 12,35% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XD5E — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 4,28% и 4,13% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XD5E составили 1,27 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 EUR, что показывает рост на 75,02%.
Активы под управлением фонда XD5E составляют ‪1,72 B‬ EUR. За последний месяц они выросли на 2,09%.
Движение средств фонда XD5E составляет ‪156,24 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XD5E платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,75%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 1,27 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XD5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XD5E составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XD5E привязан к MSCI EMU. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XD5E инвестирует в акции.
Цена XD5E за последний месяц упала на −0,41%, а динамика за год показала рост на 10,87%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XD5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 1,14% за последний месяц, вырос на 1,39% за последние три месяца а за год вырос на 16,12%.
XD5E торгуется с премией (0,10%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).