Основные данные
Подробнее о Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF Distribution 1D
Сайт
Дата запуска
28 нояб. 2012 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0846194776
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции99,54%
Финансы25,02%
Электронные технологии13,82%
Потребительские товары недлительного пользования9,28%
Промышленное производство9,24%
Технологии7,28%
Медицинские технологии6,06%
Коммунальные услуги5,73%
Обрабатывающая промышленность3,89%
Потребительские товары длительного пользования3,68%
Связь3,22%
Энергетические и минеральные ресурсы2,98%
Коммерческие услуги2,04%
Производственно-технические услуги1,95%
Розничная торговля1,79%
Транспорт1,57%
Несырьевые полезные ископаемые0,79%
Здравоохранение0,50%
Потребительские услуги0,48%
Дистрибуция0,21%
Облигации, денежные средства и другое0,46%
UNIT0,18%
Temporary0,17%
Валюта0,09%
Паевой фонд0,02%
Распределение акций по регионам
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд XD5E инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 25,02% и 13,82% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы XD5E — это ASML Holding NV и SAP SE, они занимают 5,34% и 4,09% портфеля соответственно.
Последние дивиденды XD5E составили 1,27 EUR. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,32 EUR, что показывает рост на 75,02%.
Активы под управлением фонда XD5E составляют 1,82 B EUR. За последний месяц они выросли на 7,13%.
Движение средств фонда XD5E составляет 273,80 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд XD5E платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 2,71%. Последние дивиденды (4 сент. 2025 г.) составили 1,27 EUR. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции XD5E выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 28 нояб. 2012 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XD5E составляет 0,14% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,14% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XD5E привязан к MSCI EMU. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд XD5E инвестирует в акции.
Цена XD5E за последний месяц упала на −0,31%, а динамика за год показала рост на 13,99%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XD5E.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, вырос на 4,58% за последние три месяца а за год вырос на 17,71%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −0,83% за последний месяц, упал на −0,83% за последний месяц, вырос на 4,58% за последние три месяца а за год вырос на 17,71%.
XD5E торгуется с премией (0,18%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).