Регистрация
XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETFXX

XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF

10,532EURD
+0,018+0,17%
На момент закрытия 28 февр., 16:53 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение Теханализ Сезонность

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪317,42 M‬ EUR
Движение средств (1 г.)
‪218,45 M‬ EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪30,12 M‬
Коэффициент расходов
0,21%

Подробнее о XTRACKERS USD CORP BOND EU HED UCITS ETF


Эмитент
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
29 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE00BZ036J45

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены——————
Общая доходность чистых активов——————

Состав фонда


На момент 27 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные98,98%
Паевой фонд0,87%
Валюта0,12%
Разное0,03%
Распределение акций по регионам
0.8%89%7%2%
Северная Америка89,12%
Европа7,15%
Азия2,94%
Австралия и Океания0,80%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
D
DWS Deutsche Global Liquidity Series PLC - Deutsche Managed Dollar Fund Accum Z USD
0,53%
D
Deutsche Global Liquidity Series PLC - Managed Euro Fund Accum.Ptg.Shs Class Z EUR
0,34%
A
Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046
0,21%
C
CVS Health Corporation 5.05% 25-MAR-2048
0,16%
T
T-Mobile USA, Inc. 3.875% 15-APR-2030
0,15%
P
Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 5.3% 19-MAY-2053
0,15%
G
Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037
0,14%
W
WarnerMedia Holdings, Inc. 5.141% 15-MAR-2052
0,14%
B
Boeing Company 5.805% 01-MAY-2050
0,14%
W
Wells Fargo & Company 5.013% 04-APR-2051
0,14%
Доля 10 крупнейших активов2,09%
Всего активов: 3087

Дивиденды


Май '23
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,12‬
‪0,18‬
‪0,24‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,154
Ежеквартально
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,107
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,123
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,227
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,125
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,111
Промежуточные
24 мая 2023 г.
25 мая 2023 г.
7 июн. 2023 г.
0,109
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств