XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETFXTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF

XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,59 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪8,30 B‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,01%
Всего акций в обращении
‪100,23 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 6 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании85,68%
Корпоративные8,51%
Валюта4,52%
Разное1,29%
Распределение акций по регионам
3%96%
Европа96,80%
Северная Америка3,20%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств