Основные данные
Подробнее о XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Синтетическая репликация
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании86,69%
Корпоративные8,51%
Валюта4,30%
Разное0,50%
Распределение акций по регионам
Европа96,82%
Северная Америка3,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Euro
4,30%
C
CORPORATE BOND
3,12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2,63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2,18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1,88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1,75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1,66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1,60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1,58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,49%
Доля 10 крупнейших активов22,20%
Всего активов: 687