XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETFXX

XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF

145,5748EURD
+0,0192+0,01%
Обновлено сегодня в 13:21 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪14,56 B‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪8,29 B‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,008%
Всего акций в обращении
‪100,03 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 5 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании86,69%
Корпоративные8,51%
Валюта4,30%
Разное0,50%
Распределение акций по регионам
3%96%
Европа96,82%
Северная Америка3,18%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Euro
4,30%
C
CORPORATE BOND
3,12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2,63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2,18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1,88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1,75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1,66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1,60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1,58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,49%
Доля 10 крупнейших активов22,20%
Всего активов: 687

Активы под управлением (AUM)



Движение средств