Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
XEON
Euronext Milan
Рынок открыт
Рынок открыт
145,5748
EUR
D
+0,0192
+0,01%
Обновлено сегодня в 13:21 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
14,56 B
EUR
Движение средств (1 г.)
8,29 B
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,008%
Всего акций в обращении
100,03 M
Коэффициент расходов
0,10%
Подробнее о XTRACKERS II EUR OVNI RATE SWA UCITS ETF
Эмитент
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
25 мая 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0290358497
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Широкий рынок, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
С одним активом
Критерии отбора
С одним активом
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 5 марта 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
86,69%
Корпоративные
8,51%
Валюта
4,30%
Разное
0,50%
Распределение акций по регионам
3%
96%
Европа
96,82%
Северная Америка
3,18%
Латинская Америка
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
E
Euro
4,30%
C
CORPORATE BOND
3,12%
B
Belgium 3.5% 22-JUN-2055
2,63%
F
France 2.75% 25-FEB-2030
2,18%
G
Government of Turkey 4.375% 08-JUL-2027
1,88%
G
Government of France 0.0% 27-AUG-2025
1,75%
S
Spain 3.45% 31-OCT-2034
1,66%
F
France 6.0% 25-OCT-2025
1,60%
N
Novo Banco, S.A. FRN 07-OCT-2024
1,58%
G
Government of Turkey 4.0% 04-FEB-2026
1,49%
Доля 10 крупнейших активов
22,20%
Всего активов: 687
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г