XTRACK STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETFXX

XTRACK STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF

29,500EURD
−0,055−0,19%
На момент закрытия 20 февр., 16:51 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪715,38 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪69,40 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
6,73%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,3%
Всего акций в обращении
‪23,85 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о XTRACK STX GL SEL DIV 100 SWAP UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
1 июн. 2007 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
STOXX Global Select Dividend 100
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0292096186

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Весь мир
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Технологии
Электронные технологии
Потребительские товары недлительного пользования
Акции112,77%
Технологии20,93%
Электронные технологии18,48%
Потребительские товары недлительного пользования11,10%
Финансы9,32%
Розничная торговля6,37%
Медицинские технологии5,41%
Здравоохранение5,17%
Энергетические и минеральные ресурсы4,57%
Потребительские услуги4,37%
Коммунальные услуги4,17%
Промышленное производство3,87%
Транспорт1,97%
Обрабатывающая промышленность1,13%
Производственно-технические услуги1,10%
Потребительские товары длительного пользования0,63%
Коммерческие услуги0,63%
Несырьевые полезные ископаемые0,42%
Дистрибуция0,36%
Облигации, денежные средства и другое−12,77%
Валюта−12,77%
Распределение акций по регионам
0%83%14%0.3%1%
Северная Америка83,69%
Европа14,77%
Азия1,24%
Ближний Восток0,30%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
N
NVIDIA CorporationNVDA
8,26%
N
NIKE, Inc. Class BNKE
7,52%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
6,94%
U
UnitedHealth Group IncorporatedUNH
5,49%
A
Apple Inc.AAPL
5,46%
D
Duke Energy CorporationDUK
3,08%
A
Altair Engineering Inc. Class AALTR
3,02%
A
Anheuser-Busch InBev SA/NVABI
2,84%
C
Caterpillar Inc.CAT
2,64%
D
Dropbox, Inc. Class ADBX
2,49%
Доля 10 крупнейших активов47,74%
Всего активов: 145

Дивиденды


Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
Фев '25
‪0,00‬
‪0,15‬
‪0,30‬
‪0,45‬
‪0,60‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
19 февр. 2025 г.
20 февр. 2025 г.
6 мар. 2025 г.
0,373
Промежуточные
13 нояб. 2024 г.
14 нояб. 2024 г.
29 нояб. 2024 г.
0,387
Промежуточные
21 авг. 2024 г.
22 авг. 2024 г.
5 сент. 2024 г.
0,390
Промежуточные
22 мая 2024 г.
23 мая 2024 г.
7 июн. 2024 г.
0,474
Промежуточные
21 февр. 2024 г.
22 февр. 2024 г.
7 мар. 2024 г.
0,558
Промежуточные
15 нояб. 2023 г.
16 нояб. 2023 г.
30 нояб. 2023 г.
0,567
Промежуточные
23 авг. 2023 г.
24 авг. 2023 г.
7 сент. 2023 г.
0,556
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств