Основные данные
Подробнее о Xtrackers India Government Bond UCITS ETF Accum-1C- USD
Сайт
Дата запуска
6 сент. 2022 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
IE000QVYFUT7
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании100,14%
Валюта−0,14%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XIGB — это Government of India 7.1% 08-APR-2034 и Government of India 7.3% 19-JUN-2053, они занимают 4,56% и 4,53% портфеля соответственно.
Нет, XIGB не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XIGB выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 6 сент. 2022 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XIGB составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XIGB привязан к J.P. Morgan India Government Fully Accessible Route (FAR) Bonds Index - INR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XIGB инвестирует в облигации.
Цена XIGB за последний месяц упала на −0,11%, а динамика за год показала падение на −6,64%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XIGB.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,01% за последний месяц, упал на −2,49% за последние три месяца а за год упал на −5,40%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), упал на −0,01% за последний месяц, упал на −2,49% за последние три месяца а за год упал на −5,40%.
XIGB торгуется с премией (0,58%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).