Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673522830
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,27%
Валюта0,63%
Паевой фонд0,11%
Распределение акций по регионам
Европа78,09%
Северная Америка19,12%
Азия1,59%
Австралия и Океания1,19%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XM27 — это Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 и Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, они занимают 0,91% и 0,91% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XM27 составляют 4,66 M EUR. За последний месяц они выросли на 10,26%.
Движение средств фонда XM27 составляет 4,50 M EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XM27 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XM27 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XM27 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XM27 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XM27 инвестирует в облигации.
Цена XM27 за последний месяц выросла на 0,02%, а динамика за год показала рост на 3,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XM27.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,12% за последний месяц, вырос на 0,61% за последние три месяца а за год вырос на 2,31%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,12% за последний месяц, вырос на 0,61% за последние три месяца а за год вырос на 2,31%.
XM27 торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).