Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- CapitalisationXtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪4,66 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪4,50 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,03%
Всего акций в обращении
‪511,85 K‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Xtrackers II SICAV - Xtrackers II Target Maturity Sept 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF -1C- Capitalisation


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
25 сент. 2024 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU2673522830

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Единовременное погашение
География
Весь мир
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 2 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,27%
Валюта0,63%
Паевой фонд0,11%
Распределение акций по регионам
1%19%78%1%
Европа78,09%
Северная Америка19,12%
Азия1,59%
Австралия и Океания1,19%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XM27 — это Volkswagen International Finance NV 1.875% 30-MAR-2027 и Deutsche Bank Aktiengesellschaft 1.625% 20-JAN-2027, они занимают 0,91% и 0,91% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XM27 составляют ‪4,66 M‬ EUR. За последний месяц они выросли на 10,26%.
Движение средств фонда XM27 составляет ‪4,50 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XM27 не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XM27 выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 25 сент. 2024 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XM27 составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XM27 привязан к Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2027 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XM27 инвестирует в облигации.
Цена XM27 за последний месяц выросла на 0,02%, а динамика за год показала рост на 3,11%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XM27.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,12% за последний месяц, вырос на 0,61% за последние три месяца а за год вырос на 2,31%.
XM27 торгуется с премией (0,03%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).