INVESCO REAL ESTATE S&P US UCITS ETFII

INVESCO REAL ESTATE S&P US UCITS ETF

24,200EURD
−0,010−0,04%
Обновлено сегодня в 08:04 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪133,19 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪27,22 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
1,6%
Всего акций в обращении
‪5,30 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о INVESCO REAL ESTATE S&P US UCITS ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Дата запуска
17 февр. 2016 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
S&P Select Sector Capped 20% Real Estate Index
Способ репликации
Синтетическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Invesco Investment Management Ltd.
Код ISIN
IE00BYM8JD58

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Недвижимость
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Комитет

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 10 января 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Финансы
Акции100,00%
Финансы97,15%
Технологии2,85%
Облигации, денежные средства и другое−0,00%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
P
Prologis, Inc.PLD
9,55%
E
Equinix, Inc.EQIX
8,64%
A
American Tower CorporationAMT
8,06%
W
Welltower Inc.WELL
7,34%
D
Digital Realty Trust, Inc.DLR
5,38%
S
Simon Property Group, Inc.SPG
5,22%
P
Public StoragePSA
4,53%
O
Realty Income CorporationO
4,50%
C
CBRE Group, Inc. Class ACBRE
3,70%
C
Crown Castle Inc.CCI
3,65%
Доля 10 крупнейших активов60,57%
Всего активов: 32

Активы под управлением (AUM)



Движение средств