Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Xtrackers II Rolling Target Maturity Sept 2027 EUR High Yield UCITS ETF
Сайт
Дата запуска
20 авг. 2025 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU1109941689
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные97,70%
Паевой фонд2,26%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
Европа87,21%
Северная Америка9,48%
Азия3,30%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Крупнейшие активы XRTM — это Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV 3.75% 09-MAY-2027 и TK Elevator Midco GmbH 4.375% 15-JUL-2027, они занимают 3,04% и 3,00% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XRTM составляют 100,14 K EUR. За последний месяц они выросли на 0,17%.
Движение средств фонда XRTM составляет 0,00 EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XRTM не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XRTM выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 20 авг. 2025 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XRTM составляет 0,30% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,30% от их инвестиций за управление фондом.
XRTM инвестирует в облигации.
XRTM торгуется с премией (0,39%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).