XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETFXX

XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF

57,84EURD
+0,04+0,07%
На момент закрытия 16:49 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪339,50 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪225,64 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
‪5,65 M‬
Коэффициент расходов
0,07%

Подробнее о XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
3 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
IE00BM97MR69

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,74%
Паевой фонд0,23%
Валюта0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка100,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5,34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3,19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3,16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3,16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2,43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2,42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2,38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2,36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2,21%
Доля 10 крупнейших активов32,16%
Всего активов: 74

Активы под управлением (AUM)



Движение средств