Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
XT01
Euronext Milan
XT01
Euronext Milan
XT01
Euronext Milan
XT01
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
57,84
EUR
D
+0,04
+0,07%
На момент закрытия 16:49 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
339,50 M
EUR
Движение средств (1 г.)
225,64 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
0,02%
Всего акций в обращении
5,65 M
Коэффициент расходов
0,07%
Подробнее о XTRACKERS TREASURIES ULTRASHORT BOND UCITS ETF
Эмитент
DEUTSCHE BANK AG NA O.N.
Бренд
Xtrackers
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
3 сент. 2020 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
FTSE US Treasury Short Duration Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
DWS Investment GmbH
Код ISIN
IE00BM97MR69
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, казначейские
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Сверхкраткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,74%
Паевой фонд
0,23%
Валюта
0,03%
Распределение акций по регионам
100%
Северная Америка
100,00%
Латинская Америка
0,00%
Европа
0,00%
Азия
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
U
United States Treasury Bills 0.0% 17-APR-2025
5,52%
U
United States Treasury Bills 0.0% 20-MAR-2025
5,34%
U
United States Treasury Bills 0.0% 15-MAY-2025
3,19%
U
United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025
3,16%
U
United States Treasury Bills 0.0% 12-JUN-2025
3,16%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2026
2,43%
G
Government of the United States of America FRN 30-APR-2026
2,42%
G
Government of the United States of America FRN 31-JUL-2026
2,38%
G
Government of the United States of America FRN 31-JAN-2026
2,36%
G
Government of the United States of America FRN 31-OCT-2025
2,21%
Доля 10 крупнейших активов
32,16%
Всего активов: 74
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г