Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITSXtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪987,28 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪107,18 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,1%
Всего акций в обращении
‪5,53 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS


Бренд
Xtrackers
Сайт
Дата запуска
22 сент. 2010 г.
Структура
Люксембургская инвестиционная компания с переменным капиталом (SICAV)
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Capitalizes
Основной консультант
DWS Investment SA
Код ISIN
LU0524480265

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Многофакторные
География
Развитая Европа
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Многофакторные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,84%
Валюта0,09%
Паевой фонд0,07%
Распределение акций по регионам
100%
Европа100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы XY4P — это France 2.5% 25-MAY-2030 и France 2.75% 25-OCT-2027, они занимают 1,40% и 1,29% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда XY4P составляют ‪987,28 M‬ EUR. За последний месяц они упали на 3,25%.
Движение средств фонда XY4P составляет ‪78,73 M‬ EUR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, XY4P не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции XY4P выпускаются Deutsche Bank AG под брендом Xtrackers. Фонд был запущен 22 сент. 2010 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов XY4P составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд XY4P привязан к Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
XY4P инвестирует в облигации.
Цена XY4P за последний месяц упала на −0,42%, а динамика за год показала рост на 2,09%. Изучайте динамику подробнее на графике цены XY4P.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на −1,07% за последний месяц, упал на −1,07% за последний месяц, упал на −1,38% за последние три месяца а за год вырос на 1,67%.
XY4P торгуется с премией (0,01%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).