XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETFXTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪232,75 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪−217,55 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
−0,02%

Подробнее о XTRAC II EUROZ GOV YLD PLU 1-3 UCITS ETF


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,15%
Сайт
Дата запуска
14 авг. 2013 г.
Отслеживаемый индекс
Markit iBoxx EUR Sovereigns Eurozone Yield Plus Index - EUR
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU0925589839

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Простые (vanilla)
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 ноября 2024 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,83%
Паевой фонд0,11%
Валюта0,06%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств