Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
X
X
XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H
XZEG
Euronext Milan
XZEG
Euronext Milan
XZEG
Euronext Milan
XZEG
Euronext Milan
Рынок закрыт
Рынок закрыт
5,775
EUR
D
−0,012
−0,21%
На момент закрытия Дек 27, 16:57 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
70,55 M
EUR
Движение средств (1 г.)
47,12 M
EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,73%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Подробнее о XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H
Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,25%
Сайт
etf.dws.com
Дата запуска
8 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2385068593
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 24 декабря 2024 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции
0,21%
Государственные компании
0,21%
Облигации, денежные средства и другое
99,79%
Государственные компании
99,51%
Валюта
0,20%
Паевой фонд
0,08%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
4,40%
T
Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033
2,10%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
1,33%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
0,65%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
0,56%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
0,56%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
0,51%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
0,48%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
0,45%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2031
0,44%
Доля 10 крупнейших активов
11,47%
Всего активов: 952
Дивиденды
Май '23
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
0,00
0,01
0,03
0,04
0,06
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13.11.2024
14.11.2024
29.11.2024
0,032
Ежеквартально
21.08.2024
22.08.2024
05.09.2024
0,032
Ежеквартально
22.05.2024
23.05.2024
07.06.2024
0,029
Ежеквартально
21.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
0,054
Промежуточные
15.11.2023
16.11.2023
30.11.2023
0,026
Промежуточные
23.08.2023
24.08.2023
07.09.2023
0,026
Промежуточные
24.05.2023
25.05.2023
07.06.2023
0,024
Промежуточные
Показать больше
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г