XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR HXX

XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H

5,775EURD
−0,012−0,21%
На момент закрытия Дек 27, 16:57 UTC
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪70,55 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
‪47,12 M‬EUR
Дивидендная доходность (указ.)
1,73%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%

Подробнее о XTRACKERS ESG GLB GOVERN UCITS ETF EUR H


Эмитент
Deutsche Bank AG
Бренд
Xtrackers
Коэффициент расходов
0,25%
Сайт
Дата запуска
8 дек. 2021 г.
Отслеживаемый индекс
FTSE ESG Select World Government Bond Index DM - EUR - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Код ISIN
LU2385068593

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
ESG
Распределение веса активов
Следование принципам
Критерии отбора
Следование принципам

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 24 декабря 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Акции0,21%
Государственные компании0,21%
Облигации, денежные средства и другое99,79%
Государственные компании99,51%
Валюта0,20%
Паевой фонд0,08%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
4,40%
T
Treasury Gilt 0.875% 31-JUL-2033
2,10%
F
France 1.75% 25-JUN-2039
1,33%
F
France 0.5% 25-JUN-2044
0,65%
N
Netherlands 0.5% 15-JAN-2040
0,56%
G
Germany 2.3% 15-FEB-2033
0,56%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2030
0,51%
B
Belgium 1.25% 22-APR-2033
0,48%
G
Government of United Kingdom 3.75% 07-MAR-2027
0,45%
G
Germany 0.0% 15-AUG-2031
0,44%
Доля 10 крупнейших активов11,47%
Всего активов: 952

Дивиденды


Май '23
Авг '23
Ноя '23
Фев '24
Май '24
Авг '24
Ноя '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,03‬
‪0,04‬
‪0,06‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13.11.2024
14.11.2024
29.11.2024
0,032
Ежеквартально
21.08.2024
22.08.2024
05.09.2024
0,032
Ежеквартально
22.05.2024
23.05.2024
07.06.2024
0,029
Ежеквартально
21.02.2024
22.02.2024
07.03.2024
0,054
Промежуточные
15.11.2023
16.11.2023
30.11.2023
0,026
Промежуточные
23.08.2023
24.08.2023
07.09.2023
0,026
Промежуточные
24.05.2023
25.05.2023
07.06.2023
0,024
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств