Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
i
i
iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
QDV7
Munich Stock Exchange
QDV7
Munich Stock Exchange
QDV7
Munich Stock Exchange
QDV7
Munich Stock Exchange
Рынок закрыт
Рынок закрыт
4,7230
EUR
D
−0,0010
−0,02%
На момент закрытия 20 февр., 21:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
232,10 M
EUR
Движение средств (1 г.)
—
Дивидендная доходность (указ.)
—
Дисконт / премия к чистым активам
—
Всего акций в обращении
47,33 M
Коэффициент расходов
0,50%
Подробнее о iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF
Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
ishares.com
Дата запуска
31 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BFZPF546
Классификация
Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое
100,00%
Государственные компании
99,21%
Валюта
0,50%
Корпоративные
0,30%
Распределение акций по регионам
14%
10%
19%
8%
46%
Азия
46,99%
Европа
19,96%
Латинская Америка
14,70%
Северная Америка
10,22%
Африка
8,12%
Ближний Восток
0,00%
Австралия и Океания
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,57%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,28%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
1,02%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,99%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,99%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,91%
G
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,90%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,89%
Доля 10 крупнейших активов
10,34%
Всего активов: 334
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г