iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETFii

iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF

4,7230EURD
−0,0010−0,02%
На момент закрытия 20 февр., 21:52 GMT
EUR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪232,10 M‬EUR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
Всего акций в обращении
‪47,33 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF


Эмитент
BlackRock, Inc.
Бренд
iShares
Сайт
Дата запуска
31 мая 2018 г.
Структура
Ирландская венчурная компания инвестиционного капитала (VCIC)
Отслеживаемый индекс
JP Morgan GBI-EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Код ISIN
IE00BFZPF546

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Правительственные, широкопрофильные
Специализация
Широкий кредитный рынок
Сфера
Разные сроки погашения
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Развивающиеся рынки
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Рыночная стоимость

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Государственные компании
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Государственные компании99,21%
Валюта0,50%
Корпоративные0,30%
Распределение акций по регионам
14%10%19%8%46%
Азия46,99%
Европа19,96%
Латинская Америка14,70%
Северная Америка10,22%
Африка8,12%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
G
Government of Brazil 0.0% 01-JUL-2026
1,57%
G
Government of Brazil 0.0% 01-JAN-2026
1,28%
G
Government of South Africa 10.5% 21-DEC-2027
1,02%
G
Government of Mexico 5.5% 04-MAR-2027
0,99%
G
Government of South Africa 8.75% 28-FEB-2049
0,99%
G
Government of Mexico 7.5% 03-JUN-2027
0,91%
G
Government of Mexico 8.5% 31-MAY-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.875% 28-FEB-2035
0,90%
G
Government of Brazil 10.0% 01-JAN-2029
0,90%
G
Government of South Africa 8.0% 31-JAN-2030
0,89%
Доля 10 крупнейших активов10,34%
Всего активов: 334

Активы под управлением (AUM)



Движение средств