Основные данные
Подробнее о Vp-Dj Shariah China A-Shares 100 ETF MYR Exchange Traded Fund Units
Дата запуска
28 июл. 2021 г.
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Основной консультант
Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd.
Код ISIN
MYL0838EA002
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Электронные технологии
Потребительские товары длительного пользования
Медицинские технологии
Акции100,00%
Промышленное производство27,42%
Электронные технологии23,39%
Потребительские товары длительного пользования12,53%
Медицинские технологии11,50%
Технологии8,04%
Энергетические и минеральные ресурсы4,30%
Обрабатывающая промышленность3,83%
Транспорт3,26%
Потребительские товары недлительного пользования2,33%
Дистрибуция1,58%
Несырьевые полезные ископаемые1,15%
Здравоохранение0,61%
Коммунальные услуги0,05%
Облигации, денежные средства и другое0,00%
Распределение акций по регионам
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд CHINA100-MYR инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Electronic Technology, которые занимают долю в 27,42% и 23,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы CHINA100-MYR — это Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A и Seres Group Co. Ltd. Class A, они занимают 7,66% и 5,97% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда CHINA100-MYR составляют 29,01 M MYR. За последний месяц они выросли на 0,05%.
Движение средств фонда CHINA100-MYR составляет −4,44 M MYR (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Нет, CHINA100-MYR не выплачивает дивиденды своим инвесторам.
Акции CHINA100-MYR выпускаются Value Partners Group Ltd. под брендом Value Partners Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2021 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов CHINA100-MYR составляет 0,60% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,60% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд CHINA100-MYR привязан к Dow Jones Islamic Market China A 100 Index - MYR - Benchmark TR Net. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд CHINA100-MYR инвестирует в акции.
Цена CHINA100-MYR за последний месяц выросла на 15,22%, а динамика за год показала рост на 32,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены CHINA100-MYR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 15,94% за последний месяц, вырос на 35,19% за последние три месяца а за год вырос на 56,60%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 15,94% за последний месяц, вырос на 35,19% за последние три месяца а за год вырос на 56,60%.
CHINA100-MYR торгуется с премией (8,12%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).