TRADEPLUS S&P NEW CHINA TRACKER-MYRTT

TRADEPLUS S&P NEW CHINA TRACKER-MYR

4,75MYRD
+0,12+2,59%
Обновлено сегодня в 01:41 GMT
MYR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪55,53 M‬MYR
Движение средств (1 г.)
‪6,04 M‬MYR
Дивидендная доходность (указ.)
Дисконт / премия к чистым активам
0,05%
Всего акций в обращении
‪6,81 M‬
Коэффициент расходов
0,50%

Подробнее о TRADEPLUS S&P NEW CHINA TRACKER-MYR


Эмитент
Affin Bank Bhd.
Бренд
TRADEPLUS
Дата запуска
15 янв. 2019 г.
Отслеживаемый индекс
S&P New China Sectors Ex-A-Share Index - HKD - Benchmark TR Gross
Способ репликации
Physical
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
AHAM Asset Management Bhd.
Код ISIN
MYL0829EA001

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Простые (vanilla)
География
Китай
Распределение веса активов
Капитализация
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Розничная торговля
Технологии
Финансы
Акции97,82%
Розничная торговля23,10%
Технологии20,94%
Финансы15,54%
Транспорт7,96%
Потребительские услуги7,40%
Потребительские товары недлительного пользования6,15%
Потребительские товары длительного пользования5,46%
Медицинские технологии3,62%
Промышленное производство2,93%
Коммунальные услуги1,76%
Связь1,07%
Коммерческие услуги0,61%
Электронные технологии0,57%
Дистрибуция0,38%
Здравоохранение0,32%
Облигации, денежные средства и другое2,18%
Валюта2,18%
Распределение акций по регионам
12%87%
Азия87,82%
Северная Америка12,18%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
7
Tencent Holdings Ltd.700
10,31%
9
Alibaba Group Holding Limited9988
9,73%
P
PDD Holdings Inc. Sponsored ADR Class APDD
9,02%
1
AIA Group Limited1299
8,90%
3
Meituan Class B3690
6,32%
9
JD.com, Inc. Class A9618
3,61%
9
Netease Inc9999
3,42%
2
Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Class H2318
3,31%
9
Trip.com Group Ltd.9961
2,94%
1
BYD Company Limited Class H1211
2,93%
Доля 10 крупнейших активов60,50%
Всего активов: 74

Дивиденды


Ноя '20
‪0,00‬
‪0,06‬
‪0,11‬
‪0,17‬
‪0,22‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
13 нояб. 2020 г.
16 нояб. 2020 г.
4 дек. 2020 г.
0,202
Промежуточные

Активы под управлением (AUM)



Движение средств