EQ8 MSCI SEA ISLAMIC DIVIDEND ETFEE

EQ8 MSCI SEA ISLAMIC DIVIDEND ETF

0,717MYRD
0,0000,00%
Последнее обновление в 18 февр., 10:09 GMT
MYR
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪42,34 M‬MYR
Движение средств (1 г.)
Дивидендная доходность (указ.)
1,26%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,08%
Всего акций в обращении
‪59,00 M‬
Коэффициент расходов
0,78%

Подробнее о EQ8 MSCI SEA ISLAMIC DIVIDEND ETF


Эмитент
Kenanga Investment Bank Bhd.
Бренд
EQB
Сайт
Дата запуска
8 апр. 2015 г.
Отслеживаемый индекс
MSCI AC ASEAN IMI Islamic High Dividend Yield 10/40 Index - Benchmark TR Net
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Основной консультант
Eq8 Capial Sdn. Bhd.
Код ISIN
MYL0825EA009

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Высокие дивиденды
Специализация
Высокие дивиденды
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Дивиденды
География
Весь мир
Распределение веса активов
Дивиденды
Критерии отбора
Дивиденды

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 30 июня 2024 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Обрабатывающая промышленность
Энергетические и минеральные ресурсы
Связь
Коммунальные услуги
Акции98,81%
Обрабатывающая промышленность18,34%
Энергетические и минеральные ресурсы16,38%
Связь14,17%
Коммунальные услуги11,30%
Электронные технологии8,84%
Здравоохранение8,56%
Медицинские технологии5,68%
Несырьевые полезные ископаемые4,34%
Дистрибуция4,21%
Финансы3,00%
Коммерческие услуги1,41%
Розничная торговля0,97%
Промышленное производство0,83%
Потребительские товары недлительного пользования0,78%
Облигации, денежные средства и другое1,19%
Валюта1,19%
Распределение акций по регионам
100%
Азия100,00%
Северная Америка0,00%
Латинская Америка0,00%
Европа0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
T
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Class BTLKM
9,63%
P
PTT Exploration & Production PlcPTTEP
9,04%
B
Bangkok Dusit Medical Services Public Co. Ltd.BDMS
8,56%
P
PETRONAS Chemicals Group Bhd.PCHEM
8,35%
I
Intouch Holdings Public Company LimitedINTUCH
4,75%
K
PT Kalbe Farma TbkKLBF
4,65%
U
PT United Tractors TbkUNTR
4,60%
C
NetLink NBN TrustCJLU
4,55%
P
Petronas Gas Bhd.PETGAS
4,50%
M
Manila Electric Co.MER
4,48%
Доля 10 крупнейших активов63,11%
Всего активов: 37

Дивиденды


Мар '18
Мар '19
Мар '20
Мар '21
Ноя '22
Ноя '23
Дек '24
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
‪0,02‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
11 дек. 2024 г.
12 дек. 2024 г.
19 дек. 2024 г.
0,009
Ежегодно
1 нояб. 2023 г.
2 нояб. 2023 г.
14 нояб. 2023 г.
0,012
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств