Основные данные
Подробнее о Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
Дата запуска
20 дек. 2023 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Empowered Funds LLC
Дистрибьютор
Quasar Distributors LLC
Код ISIN
US02072L2842
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
ETF
Акции64,39%
Финансы18,29%
Коммерческие услуги5,51%
Здравоохранение5,17%
Потребительские товары недлительного пользования4,33%
Потребительские услуги4,17%
Медицинские технологии3,94%
Дистрибуция3,68%
Промышленное производство3,33%
Энергетические и минеральные ресурсы2,74%
Розничная торговля2,50%
Потребительские товары длительного пользования2,34%
Производственно-технические услуги2,21%
Обрабатывающая промышленность1,95%
Технологии1,80%
Транспорт1,06%
Коммунальные услуги0,87%
Электронные технологии0,50%
Облигации, денежные средства и другое35,61%
ETF35,24%
Паевой фонд0,37%
Валюта−0,01%
Распределение акций по регионам
Северная Америка97,98%
Европа2,02%
Латинская Америка0,00%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ABCS инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Commercial Services, которые занимают долю в 18,30% и 5,51% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы ABCS — это Vanguard Small Cap Value ETF и Vanguard Small-Cap ETF, они занимают 10,29% и 10,22% портфеля соответственно.
Последние дивиденды ABCS составили 0,11 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,05 USD, что показывает рост на 54,36%.
Активы под управлением фонда ABCS составляют 10,93 M USD. За последний месяц они выросли на 5,60%.
Движение средств фонда ABCS составляет −563,18 K USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ABCS платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,39%. Последние дивиденды (30 июн. 2025 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции ABCS выпускаются Empirical Finance LLC под брендом Alpha Blue Capital. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ABCS составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ABCS привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ABCS инвестирует в акции.
Цена ABCS за последний месяц выросла на 5,27%, а динамика за год показала рост на 9,77%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ABCS.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,73% за последний месяц, вырос на 8,60% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 6,73% за последний месяц, вырос на 8,60% за последние три месяца а за год вырос на 9,67%.
ABCS торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).