Themes Silver Miners ETFTT

Themes Silver Miners ETF

28,26USDR
−0,11−0,39%
Последнее обновление в 19 февр., 21:15 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪566,76 K‬USD
Движение средств (1 г.)
‪487,82 K‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,57%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
‪20,00 K‬
Коэффициент расходов
0,35%

Подробнее о Themes Silver Miners ETF


Эмитент
ETP Holding Co. LLC
Бренд
Themes
Дата запуска
3 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
Alps Distributors, Inc.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Предприятия по добыче серебра
Стратегия
Взвешенные по цене
География
Весь мир
Распределение веса активов
Цена
Критерии отбора
Капитализация

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции99,72%
Несырьевые полезные ископаемые99,72%
Облигации, денежные средства и другое0,28%
Валюта0,28%
Распределение акций по регионам
0.3%86%5%7%
Северная Америка86,47%
Азия7,38%
Европа5,84%
Австралия и Океания0,32%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
W
Wheaton Precious Metals CorpWPM
11,40%
P
Pan American Silver Corp.PAAS
11,11%
P
Industrias Penoles SAB de CVPE_OLES
8,09%
A
First Majestic Silver Corp.AG
7,41%
S
Southern Copper CorporationSCCO
7,13%
S
Silvercorp Metals Inc.SVM
5,28%
F
Fresnillo PLCFRES
5,28%
K
KGHM Polska Miedz S.A.KGH
5,14%
M
MAG Silver Corp.MAG
4,95%
E
Endeavour Silver Corp.EDR
4,56%
Доля 10 крупнейших активов70,37%
Всего активов: 26

Дивиденды


Дек '24
‪0,00‬
‪0,12‬
‪0,24‬
‪0,36‬
‪0,48‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
0,445
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств