Поиск
Продукты
Сообщество
Рынки
Новости
Брокеры
Ещё
RU
Регистрация
Рынки
/
/
Анализ
T
T
Themes Silver Miners ETF
AGMI
Nasdaq Stock Market
AGMI
Nasdaq Stock Market
AGMI
Nasdaq Stock Market
AGMI
Nasdaq Stock Market
Рынок открыт
Рынок открыт
28,26
USD
R
−0,11
−0,39%
Последнее обновление в 19 февр., 21:15 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик
Обзор
Анализ
Обсуждение
Теханализ
Сезонность
Основные данные
Активы под управлением (AUM)
566,76 K
USD
Движение средств (1 г.)
487,82 K
USD
Дивидендная доходность (указ.)
1,57%
Дисконт / премия к чистым активам
0,3%
Всего акций в обращении
20,00 K
Коэффициент расходов
0,35%
Подробнее о Themes Silver Miners ETF
Эмитент
ETP Holding Co. LLC
Бренд
Themes
Сайт
themesetfs.com
Дата запуска
3 мая 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
STOXX Global Silver Mining Index - Benchmark TR Net
Стиль управления
Пассивные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Themes Management Co. LLC
Дистрибьютор
Alps Distributors, Inc.
Классификация
Тип активов
Акции
Категория
Сектор
Специализация
Сырьё
Сфера
Предприятия по добыче серебра
Стратегия
Взвешенные по цене
География
Весь мир
Распределение веса активов
Цена
Критерии отбора
Капитализация
Доходность
1 месяц
3 месяца
С начала года
1 год
3 года
5 лет
Динамика цены
—
—
—
—
—
—
Общая доходность чистых активов
—
—
—
—
—
—
Состав фонда
На момент 18 февраля 2025 г.
Тип инструментов
Акции
Облигации, денежные средства и другое
Несырьевые полезные ископаемые
Акции
99,72%
Несырьевые полезные ископаемые
99,72%
Облигации, денежные средства и другое
0,28%
Валюта
0,28%
Распределение акций по регионам
0.3%
86%
5%
7%
Северная Америка
86,47%
Азия
7,38%
Европа
5,84%
Австралия и Океания
0,32%
Латинская Америка
0,00%
Африка
0,00%
Ближний Восток
0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
W
Wheaton Precious Metals Corp
WPM
11,40%
P
Pan American Silver Corp.
PAAS
11,11%
P
Industrias Penoles SAB de CV
PE_OLES
8,09%
A
First Majestic Silver Corp.
AG
7,41%
S
Southern Copper Corporation
SCCO
7,13%
S
Silvercorp Metals Inc.
SVM
5,28%
F
Fresnillo PLC
FRES
5,28%
K
KGHM Polska Miedz S.A.
KGH
5,14%
M
MAG Silver Corp.
MAG
4,95%
E
Endeavour Silver Corp.
EDR
4,56%
Доля 10 крупнейших активов
70,37%
Всего активов: 26
Дивиденды
Дек '24
0,00
0,12
0,24
0,36
0,48
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
24 дек. 2024 г.
24 дек. 2024 г.
26 дек. 2024 г.
0,445
Ежегодно
Активы под управлением (AUM)
1мес
1мес
3мес
3мес
1г
1г
Движение средств
1мес
1мес
3мес
3мес
6мес
6мес
YTD
YTD
1г
1г