Abrdn International Small Cap Active ETFAbrdn International Small Cap Active ETFAbrdn International Small Cap Active ETF

Abrdn International Small Cap Active ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪86,70 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪−4,41 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,78%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪2,46 M‬
Коэффициент расходов
0,70%

Подробнее о Abrdn International Small Cap Active ETF


Эмитент
Бренд
aberdeen
Дата запуска
20 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
abrdn, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US0030222667

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании малой капитализации
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
Весь мир, за исключ. США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 21 января 2026 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Промышленное производство
Электронные технологии
Финансы
Акции89,70%
Промышленное производство20,23%
Электронные технологии12,50%
Финансы11,79%
Потребительские товары недлительного пользования7,86%
Дистрибуция6,99%
Производственно-технические услуги6,74%
Коммерческие услуги6,29%
Потребительские товары длительного пользования3,44%
Потребительские услуги3,35%
Технологии2,58%
Связь2,33%
Медицинские технологии2,03%
Обрабатывающая промышленность1,81%
Розничная торговля1,76%
Облигации, денежные средства и другое10,30%
ETF5,46%
Валюта4,84%
Распределение акций по регионам
5%12%48%2%32%
Европа48,07%
Азия32,32%
Северная Америка12,03%
Австралия и Океания5,02%
Ближний Восток2,56%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд ASCI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Electronic Technology, которые занимают долю в 20,23% и 12,50% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Активы под управлением фонда ASCI составляют ‪86,70 M‬ USD. За последний месяц они упали на 2,56%.
Движение средств фонда ASCI составляет ‪−4,41 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ASCI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,78%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ASCI выпускаются Aberdeen Group Plc под брендом aberdeen. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ASCI составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASCI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ASCI инвестирует в акции.
Цена ASCI за последний месяц выросла на 2,27%, а динамика за год показала рост на 4,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASCI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,40% за последний месяц, вырос на 2,69% за последние три месяца а за год вырос на 2,69%.
ASCI торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).