Abrdn International Small Cap Active ETF
Нет сделок
Основные данные
Подробнее о Abrdn International Small Cap Active ETF
Дата запуска
20 окт. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
abrdn, Inc.
Дистрибьютор
ALPS Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US0030222667
Классификация
Доходность
| 1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
| Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Промышленное производство
Финансы
Электронные технологии
Акции90,21%
Промышленное производство21,18%
Финансы12,25%
Электронные технологии12,24%
Потребительские товары недлительного пользования7,82%
Дистрибуция7,55%
Производственно-технические услуги6,64%
Коммерческие услуги6,29%
Потребительские услуги3,44%
Потребительские товары длительного пользования3,41%
Технологии2,39%
Медицинские технологии1,89%
Обрабатывающая промышленность1,84%
Розничная торговля1,73%
Связь1,55%
Облигации, денежные средства и другое9,79%
ETF5,35%
Валюта4,44%
Распределение акций по регионам
Европа47,43%
Азия33,23%
Северная Америка11,87%
Австралия и Океания4,97%
Ближний Восток2,50%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд ASCI инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Producer Manufacturing и Finance, которые занимают долю в 21,18% и 12,25% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Europe.
Крупнейшие активы ASCI — это iShares MSCI India Small Cap ETF и Gaztransport & Technigaz SA, они занимают 5,35% и 4,70% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда ASCI составляют 87,19 M USD. За последний месяц они упали на 2,56%.
Движение средств фонда ASCI составляет −4,41 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд ASCI платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,77%. Последние дивиденды (24 дек. 2025 г.) составили 0,28 USD. Дивиденды выплачиваются ежегодно.
Акции ASCI выпускаются Aberdeen Group Plc под брендом aberdeen. Фонд был запущен 20 окт. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов ASCI составляет 0,70% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,70% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд ASCI привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд ASCI инвестирует в акции.
Цена ASCI за последний месяц выросла на 3,42%, а динамика за год показала рост на 4,50%. Изучайте динамику подробнее на графике цены ASCI.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,75% за последний месяц, вырос на 4,05% за последние три месяца а за год вырос на 4,05%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 3,75% за последний месяц, вырос на 4,05% за последние три месяца а за год вырос на 4,05%.
ASCI торгуется с премией (0,26%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).