Основные данные
Подробнее о Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF
Дата запуска
25 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US02507A5074
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Технологии
Электронные технологии
Розничная торговля
Акции99,68%
Технологии31,66%
Электронные технологии29,46%
Розничная торговля12,24%
Финансы5,05%
Потребительские услуги3,81%
Медицинские технологии2,83%
Производственно-технические услуги2,29%
Промышленное производство2,29%
Потребительские товары длительного пользования1,73%
Потребительские товары недлительного пользования1,40%
Коммунальные услуги1,36%
Несырьевые полезные ископаемые1,24%
Коммерческие услуги1,03%
Транспорт0,91%
Обрабатывающая промышленность0,84%
Дистрибуция0,83%
Энергетические и минеральные ресурсы0,46%
Здравоохранение0,15%
Связь0,09%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,32%
Валюта0,32%
Распределение акций по регионам
Северная Америка98,73%
Латинская Америка0,78%
Европа0,49%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVUQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Technology Services и Electronic Technology, которые занимают долю в 31,66% и 29,46% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVUQ — это NVIDIA Corporation и Apple Inc., они занимают 11,12% и 9,77% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVUQ составили 0,04 USD. За квартал до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,10 USD, что показывает падение на 152,66%.
Активы под управлением фонда AVUQ составляют 155,83 M USD. За последний месяц они выросли на 3,32%.
Движение средств фонда AVUQ составляет 10,15 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVUQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,45%. Последние дивиденды (25 сент. 2025 г.) составили 0,04 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AVUQ выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVUQ составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVUQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVUQ инвестирует в акции.
AVUQ торгуется с премией (0,02%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).