Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETFAvantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETFAvantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF

Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF

Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪150,69 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪7,66 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,66%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,07%
Всего акций в обращении
‪2,61 M‬
Коэффициент расходов
0,15%

Подробнее о Avantis U.S. Quality ETF Shs Avantis US Growth Equity ETF


Эмитент
American Century Cos., Inc.
Бренд
Avantis
Дата запуска
25 мар. 2025 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Активные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US02507A5074

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Компании с высокой капитализацией
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 4 сентября 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Электронные технологии
Технологии
Розничная торговля
Акции99,96%
Электронные технологии31,10%
Технологии30,39%
Розничная торговля13,66%
Финансы4,91%
Потребительские услуги3,81%
Медицинские технологии2,41%
Производственно-технические услуги2,17%
Промышленное производство2,15%
Потребительские товары недлительного пользования1,42%
Потребительские товары длительного пользования1,37%
Коммунальные услуги1,20%
Несырьевые полезные ископаемые1,17%
Коммерческие услуги0,99%
Обрабатывающая промышленность0,84%
Дистрибуция0,82%
Транспорт0,82%
Энергетические и минеральные ресурсы0,46%
Здравоохранение0,16%
Связь0,10%
Разное0,01%
Облигации, денежные средства и другое0,04%
Валюта0,04%
Распределение акций по регионам
0.8%98%0.5%
Северная Америка98,76%
Латинская Америка0,79%
Европа0,45%
Азия0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Фонд AVUQ инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Electronic Technology и Technology Services, которые занимают долю в 31,10% и 30,39% соответственно. Активы в основном расположены в регионе North America.
Крупнейшие активы AVUQ — это NVIDIA Corporation и Microsoft Corporation, они занимают 12,33% и 10,38% портфеля соответственно.
Активы под управлением фонда AVUQ составляют ‪150,69 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 3,32%.
Движение средств фонда AVUQ составляет ‪7,66 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVUQ платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 0,66%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,09 USD. Дивиденды выплачиваются ежеквартально.
Акции AVUQ выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 25 мар. 2025 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVUQ составляет 0,15% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,15% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVUQ привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVUQ инвестирует в акции.
AVUQ торгуется с премией (0,07%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).