Основные данные
Подробнее о Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Дата запуска
19 мар. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Способ репликации
Физическая репликация
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Квалифицированные дивиденды
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
American Century Investment Management, Inc.
Дистрибьютор
Foreside Fund Services LLC
Код ISIN
US02507A1016
Классификация
Доходность
1 месяц | 3 месяца | С начала года | 1 год | 3 года | 5 лет | |
---|---|---|---|---|---|---|
Динамика цены | — | — | — | — | — | — |
Общая доходность чистых активов | — | — | — | — | — | — |
Состав фонда
Тип инструментов
Финансы
Электронные технологии
Акции98,87%
Финансы24,84%
Электронные технологии23,00%
Несырьевые полезные ископаемые6,99%
Промышленное производство5,53%
Энергетические и минеральные ресурсы4,50%
Обрабатывающая промышленность4,22%
Потребительские товары длительного пользования3,69%
Коммунальные услуги3,59%
Розничная торговля3,32%
Потребительские товары недлительного пользования3,02%
Технологии2,98%
Транспорт2,97%
Связь2,54%
Медицинские технологии1,93%
Производственно-технические услуги1,74%
Потребительские услуги1,30%
Здравоохранение0,93%
Коммерческие услуги0,91%
Дистрибуция0,88%
Разное0,00%
Облигации, денежные средства и другое1,13%
UNIT0,74%
Валюта0,28%
Разное0,06%
Корпоративные0,05%
Rights & Warrants0,00%
Temporary0,00%
Распределение акций по регионам
Азия75,13%
Латинская Америка9,34%
Европа6,06%
Африка5,55%
Северная Америка3,71%
Ближний Восток0,21%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Дивиденды
История выплат дивидендов
Активы под управлением (AUM)
Движение средств
Часто задаваемые вопросы
Фонд AVXC инвестирует в акции. Основные секторы фонда — Finance и Electronic Technology, которые занимают долю в 24,84% и 23,00% соответственно. Активы в основном расположены в регионе Asia.
Крупнейшие активы AVXC — это Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR и Samsung Electronics Co., Ltd. Sponsored GDR, они занимают 8,62% и 2,23% портфеля соответственно.
Последние дивиденды AVXC составили 0,38 USD. За полгода до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,39 USD, что показывает падение на 1,79%.
Активы под управлением фонда AVXC составляют 161,45 M USD. За последний месяц они выросли на 6,11%.
Движение средств фонда AVXC составляет 123,47 M USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд AVXC платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 1,32%. Последние дивиденды (26 июн. 2025 г.) составили 0,38 USD. Дивиденды выплачиваются раз в полгода.
Акции AVXC выпускаются American Century Cos., Inc. под брендом Avantis. Фонд был запущен 19 мар. 2024 г., и у него активынй стиль управления.
Коэффициент расходов AVXC составляет 0,33% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,33% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд AVXC привязан к No Underlying Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
Фонд AVXC инвестирует в акции.
Цена AVXC за последний месяц выросла на 2,44%, а динамика за год показала рост на 11,66%. Изучайте динамику подробнее на графике цены AVXC.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,77% за последний месяц, вырос на 6,38% за последние три месяца а за год вырос на 17,37%.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 2,77% за последний месяц, вырос на 6,38% за последние три месяца а за год вырос на 17,37%.
AVXC торгуется с премией (0,46%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).