Brown Advisory Flexible Equity ETFBB

Brown Advisory Flexible Equity ETF

25,06USDR
−0,29−1,14%
На момент закрытия 27 февр., 21:15 GMT
USD
Нет сделок
Открыть суперграфик

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪1,07 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,06 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
0,06%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,009%
Всего акций в обращении
‪42,27 M‬
Коэффициент расходов
0,54%

Подробнее о Brown Advisory Flexible Equity ETF


Эмитент
Brown Advisory Management LLC
Бренд
Brown Advisory
Сайт
www.brownadvisory.com/etf/Flexible-equity-etf
Дата запуска
18 нояб. 2024 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
No Underlying Index
Стиль управления
Активные
Выплата дивидендов
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Налог на дивиденды
Квалифицированные дивиденды
Основной консультант
Brown Advisory LLC
Дистрибьютор
SEI Investments Distribution Co.

Классификация


Тип активов
Акции
Категория
Размер и стиль
Специализация
Весь рынок
Сфера
Широкопрофильные
Стратегия
Активные
География
США
Распределение веса активов
Проприетарное
Критерии отбора
Проприетарные

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 26 февраля 2025 г.
Тип инструментов
АкцииОблигации, денежные средства и другое
Технологии
Финансы
Коммерческие услуги
Электронные технологии
Акции99,79%
Технологии23,92%
Финансы19,46%
Коммерческие услуги10,91%
Электронные технологии10,87%
Розничная торговля8,04%
Медицинские технологии5,78%
Здравоохранение4,70%
Потребительские услуги2,32%
Транспорт2,18%
Потребительские товары недлительного пользования2,09%
Потребительские товары длительного пользования2,04%
Энергетические и минеральные ресурсы1,97%
Связь1,68%
Промышленное производство1,40%
Дистрибуция1,27%
Производственно-технические услуги1,14%
Облигации, денежные средства и другое0,21%
Валюта0,21%
Распределение акций по регионам
93%2%3%
Северная Америка93,42%
Азия3,59%
Европа3,00%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда
Инструмент
Активы
Инструмент
Активы
M
Microsoft CorporationMSFT
6,66%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
5,30%
V
Visa Inc. Class AV
5,03%
M
Mastercard Incorporated Class AMA
4,68%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
4,45%
B
Berkshire Hathaway Inc. Class BBRK.B
4,03%
K
KKR & Co IncKKR
3,94%
T
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRTSM
3,58%
A
Apple Inc.AAPL
3,46%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
3,46%
Доля 10 крупнейших активов44,60%
Всего активов: 47

Дивиденды


Дек '24
‪0,00‬
‪0,00‬
‪0,01‬
‪0,01‬
‪0,02‬
Размер дивидендов
История выплат дивидендов
Экс-дивидендная дата
Закрытие реестра
Дата выплаты
Количество
Частота
30 дек. 2024 г.
30 дек. 2024 г.
7 янв. 2025 г.
0,016
Ежегодно

Активы под управлением (AUM)



Движение средств