Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪2,42 B‬USD
Движение средств (1 г.)
‪1,01 B‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
4,56%
Дисконт / премия к чистым активам
−0,05%
Всего акций в обращении
‪142,95 M‬
Коэффициент расходов
0,10%

Подробнее о Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
16 сент. 2020 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Invesco BulletShares Corporate Bond 2030 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138J4601

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Уровень надёжности инвестиций
Сфера
Промежуточная
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 12 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные99,78%
Паевой фонд0,22%
Валюта0,00%
Распределение акций по регионам
92%3%3%
Северная Америка92,53%
Азия3,88%
Европа3,59%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Крупнейшие активы BSCU — это Boeing Company 5.15% 01-MAY-2030 и Meta Platforms, Inc. 4.2% 15-NOV-2030, они занимают 1,23% и 1,06% портфеля соответственно.
Последние дивиденды BSCU составили 0,06 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,06 USD, что показывает падение на 1,04%.
Активы под управлением фонда BSCU составляют ‪2,42 B‬ USD. За последний месяц они выросли на 2,63%.
Движение средств фонда BSCU составляет ‪1,01 B‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BSCU платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 4,56%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,06 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BSCU выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 16 сент. 2020 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BSCU составляет 0,10% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,10% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BSCU привязан к Invesco BulletShares Corporate Bond 2030 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BSCU инвестирует в облигации.
Цена BSCU за последний месяц выросла на 0,32%, а динамика за год показала рост на 3,81%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BSCU.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,81% за последний месяц, вырос на 1,47% за последние три месяца а за год вырос на 8,95%.
BSCU торгуется с премией (0,05%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).