Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETFInvesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF

Нет сделок

Основные данные


Активы под управлением (AUM)
‪798,34 M‬USD
Движение средств (1 г.)
‪393,49 M‬USD
Дивидендная доходность (указ.)
6,11%
Дисконт / премия к чистым активам
0,04%
Всего акций в обращении
‪35,30 M‬
Коэффициент расходов
0,42%

Подробнее о Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF


Эмитент
Бренд
Invesco
Сайт
Дата запуска
12 сент. 2019 г.
Структура
Открытый фонд
Отслеживаемый индекс
Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index
Способ репликации
Физическая репликация
Стиль управления
Пассивные
Дивидендная политика
Distributes
Политика налогообложения дивидендов
Обычный доход
Тип налога на прибыль
Прирост капитала
Макс. налог на краткосрочный прирост капитала
39,60%
Макс. налог на долгосрочный прирост капитала
20,00%
Основной консультант
Invesco Capital Management LLC
Дистрибьютор
Invesco Distributors, Inc.
Идентификаторы
3
ISIN US46138J5855

Классификация


Тип активов
Облигации
Категория
Корпоративные, широкопрофильные
Специализация
Высокая доходность
Сфера
Краткосрочные
Стратегия
Единовременное погашение
География
США
Распределение веса активов
Рыночная стоимость
Критерии отбора
Срок погашения

Доходность


1 месяц3 месяцаС начала года1 год3 года5 лет
Динамика цены
Общая доходность чистых активов

Состав фонда


На момент 13 февраля 2026 г.
Тип инструментов
Облигации, денежные средства и другое
Корпоративные
Облигации, денежные средства и другое100,00%
Корпоративные95,69%
Паевой фонд4,31%
Валюта−0,00%
Распределение акций по регионам
91%6%2%
Северная Америка91,25%
Европа6,39%
Азия2,36%
Латинская Америка0,00%
Африка0,00%
Ближний Восток0,00%
Австралия и Океания0,00%
Топ-10 активов фонда

Дивиденды


История выплат дивидендов

Активы под управлением (AUM)



Движение средств



Часто задаваемые вопросы


Последние дивиденды BSJR составили 0,11 USD. За месяц до этого эмитент выплатил дивидендов на 0,11 USD, что показывает падение на 5,75%.
Активы под управлением фонда BSJR составляют ‪798,34 M‬ USD. За последний месяц они выросли на 5,17%.
Движение средств фонда BSJR составляет ‪393,49 M‬ USD (1 год). Многие трейдеры используют этот показатель, чтобы понять настроения инвесторов и оценить, пришло ли время покупать или продавать фонд.
Да, фонд BSJR платит дивиденды держателям акций; дивидендная доходность составляет 6,11%. Последние дивиденды (23 янв. 2026 г.) составили 0,11 USD. Дивиденды выплачиваются ежемесячно.
Акции BSJR выпускаются Invesco Ltd. под брендом Invesco. Фонд был запущен 12 сент. 2019 г., и у него пассивный стиль управления.
Коэффициент расходов BSJR составляет 0,42% — это значит, что инвесторам необходимо платить 0,42% от их инвестиций за управление фондом.
Фонд BSJR привязан к Invesco BulletShares High Yield Corporate Bond 2027 Index. ETF, как правило, отслеживают определённый индекс, стремясь повторить его динамику. Это влияет на выбор активов и определяет инвестиционные цели фонда.
BSJR инвестирует в облигации.
Цена BSJR за последний месяц упала на −0,02%, а динамика за год показала рост на 0,20%. Изучайте динамику подробнее на графике цены BSJR.
Другой важный показатель динамики фонда, чистая стоимость активов (NAV), поднялся на 0,30% за последний месяц, вырос на 1,26% за последние три месяца а за год вырос на 6,54%.
BSJR торгуется с премией (0,04%) — это значит, что фонд торгуется по цене выше, чем расчётная чистая стоимость активов (NAV).